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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 900.00 | 535 179.00 | 1 505 721.00 | 2 040 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 950.00 | 35 205.00 | 23 745.00 | 58 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 293.00 | 3 924.00 | 25 369.00 | 29 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 560.00 | 578 961.00 | 1 555 599.00 | 2 134 560.00 |
BT Marchandises | 143 589.00 | | 143 589.00 | 143 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 580.00 | 455.00 | 36 125.00 | 36 580.00 |
BZ Autres créances | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
CF Disponibilités | 82 072.00 | | 82 072.00 | 82 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 045.00 | 455.00 | 351 590.00 | 352 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 605.00 | 579 416.00 | 1 907 189.00 | 2 486 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 427 658.00 | 410 101.00 | | 427 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 550.00 | 17 557.00 | | 39 550.00 |
DL TOTAL (I) | 687 207.00 | 647 658.00 | | 687 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 079.00 | 1 123 006.00 | | 994 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 365.00 | 13 278.00 | | 10 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 911.00 | 172 926.00 | | 167 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 627.00 | 69 196.00 | | 47 627.00 |
EA Autres dettes | | 13 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 982.00 | 1 391 981.00 | | 1 219 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 189.00 | 2 039 638.00 | | 1 907 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 670.00 | 459 467.00 | | 357 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 440.00 | | 20 335.00 | 2 126 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 215.00 | 2 134 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 215.00 | 60 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 350.00 | | | 2 044 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 221.00 | | 20 147.00 | 52 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 869.00 | | 188.00 | 29 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 511.00 | 7 347.00 | | 32 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 061.00 | 7 347.00 | | 29 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 147.00 | 88 032.00 | | 447 147.00 |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 526.00 | 88 032.00 | | 451 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 526.00 | 88 032.00 | | 451 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 911.00 | 167 911.00 | | 167 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
UX Autres créances clients | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 079.00 | 131 767.00 | 573 048.00 | 994 079.00 |
VI Groupe et associés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 267.00 | | | 976 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099 163.00 | | | 1 099 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VP Divers | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 678.00 | 155 678.00 | | 155 678.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 982.00 | 357 670.00 | 573 048.00 | 1 219 982.00 |