| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 095.00 | 76 208.00 | 2 887.00 | 79 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 326.00 | 54 783.00 | 71 543.00 | 126 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 871.00 | 130 991.00 | 74 880.00 | 205 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BZ Autres créances | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CF Disponibilités | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 095.00 | 130 991.00 | 162 103.00 | 293 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 038.00 | 18 170.00 | | 23 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 185.00 | 24 868.00 | | 33 185.00 |
DL TOTAL (I) | 57 323.00 | 44 138.00 | | 57 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 968.00 | 57 589.00 | | 32 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 918.00 | 45 364.00 | | 43 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 4 992.00 | | 10 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 159.00 | 13 724.00 | | 17 159.00 |
EA Autres dettes | | 3 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 781.00 | 124 884.00 | | 104 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 103.00 | 169 022.00 | | 162 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 373.00 | 91 977.00 | | 83 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 923.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 531.00 | | 276 531.00 | 276 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 531.00 | | 276 531.00 | 276 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 073.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 917.00 | 75 109.00 | | 84 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 917.00 | 75 109.00 | | 84 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 242.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 634.00 | 52 229.00 | | 45 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 163.00 | 52 471.00 | | 46 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 753.00 | 22 638.00 | | 38 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 4 431.00 | | 6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 452.00 | 334 822.00 | | 361 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 267.00 | 309 954.00 | | 328 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 185.00 | 24 868.00 | | 33 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 391.00 | 152 990.00 | | 166 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 978.00 | | 50 288.00 | 220 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 395.00 | 205 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 395.00 | 205 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 528.00 | | 50 288.00 | 220 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 035.00 | 30 717.00 | 19 761.00 | 120 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 035.00 | 30 717.00 | 19 761.00 | 120 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 908.00 | 11 500.00 | 21 408.00 | 32 908.00 |
VI Groupe et associés | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 310.00 | 40 860.00 | 450.00 | 41 310.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 781.00 | 83 373.00 | 21 408.00 | 104 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 4 848.00 | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 494.00 | 2 299.00 | | 2 494.00 |
ST Autres comptes | 196 490.00 | 184 517.00 | | 196 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 237.00 | 19 273.00 | | 19 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 443 606.00 | 455 092.00 | | 443 606.00 |
YT Sous‐traitance | 4 667.00 | 6 381.00 | | 4 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 574.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | 5 423.00 | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 170.00 | 67 069.00 | | 73 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 708.00 | 38 716.00 | | 39 708.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 888.00 | 212 470.00 | | 222 888.00 |