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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 963.00 | 338.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 680.00 | 31 869.00 | 23 811.00 | 55 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 790.00 | 73 888.00 | 6 902.00 | 80 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 953.00 | 106 720.00 | 81 233.00 | 187 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BP En cours de production de services | 108 284.00 | | 108 284.00 | 108 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 580.00 | 6 063.00 | 246 517.00 | 252 580.00 |
BZ Autres créances | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CF Disponibilités | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 492.00 | 6 063.00 | 413 429.00 | 419 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 445.00 | 112 783.00 | 494 662.00 | 607 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 492.00 | 1 039.00 | | 2 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 702.00 | 6 453.00 | | -3 702.00 |
DL TOTAL (I) | 192 790.00 | 201 492.00 | | 192 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073.00 | 33 640.00 | | 15 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 160.00 | 32 748.00 | | 16 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 119.00 | 57 570.00 | | 128 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 189.00 | 27 835.00 | | 40 189.00 |
EA Autres dettes | 102 332.00 | 29 720.00 | | 102 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 872.00 | 181 513.00 | | 301 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 662.00 | 383 005.00 | | 494 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 079.00 | 166 682.00 | | 297 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 149.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 585.00 | | 595 585.00 | 595 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 585.00 | | 595 585.00 | 595 585.00 |
FM Production stockée | | | 48 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 436.00 | 618 669.00 | | 648 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 138.00 | 612 217.00 | | 652 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 702.00 | 6 453.00 | | -3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 341.00 | | 11 968.00 | 186 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 356.00 | 187 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 356.00 | 136 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 859.00 | | 11 968.00 | 134 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 678.00 | 23 398.00 | 10 356.00 | 93 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 500.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 215.00 | 22 898.00 | 10 356.00 | 93 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 238.00 | 1 825.00 | | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | 1 825.00 | | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | 1 825.00 | | 4 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 240 778.00 | | | 240 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 875.00 | 10 082.00 | 4 793.00 | 14 875.00 |
VI Groupe et associés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VP Divers | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 790.00 | 270 790.00 | | 270 790.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 872.00 | 297 079.00 | 4 793.00 | 301 872.00 |