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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 150.00 | | 221 150.00 | 221 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 763.00 | 26 452.00 | 38 311.00 | 64 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 033.00 | 26 452.00 | 262 581.00 | 289 033.00 |
BT Marchandises | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 216.00 | 7 570.00 | 216 647.00 | 224 216.00 |
BZ Autres créances | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 892.00 | 7 570.00 | 386 322.00 | 393 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 924.00 | 34 021.00 | 648 903.00 | 682 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 050.00 | 69 376.00 | | 74 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 908.00 | 43 675.00 | | 40 908.00 |
DL TOTAL (I) | 136 958.00 | 135 050.00 | | 136 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 203.00 | 17 812.00 | | 55 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 484.00 | 198 960.00 | | 200 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 482.00 | 201 446.00 | | 209 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 182.00 | 40 874.00 | | 38 182.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | 2 375.00 | | 8 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 945.00 | 461 466.00 | | 511 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 903.00 | 596 517.00 | | 648 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 145.00 | 458 908.00 | | 481 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 815.00 | | 38 217.00 | 250 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 150.00 | | | 221 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 345.00 | | 37 417.00 | 27 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 800.00 | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 381.00 | 2 070.00 | | 24 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 381.00 | 2 070.00 | | 24 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 969.00 | 1 899.00 | 7 298.00 | 12 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 969.00 | 1 899.00 | 7 298.00 | 12 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 969.00 | 1 899.00 | 7 298.00 | 12 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | 7 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 482.00 | 209 482.00 | | 209 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 214 175.00 | | | 214 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 861.00 | 8 060.00 | 22 707.00 | 38 861.00 |
VI Groupe et associés | 200 484.00 | 200 484.00 | | 200 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 864.00 | 259 822.00 | 10 042.00 | 269 864.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 946.00 | 481 145.00 | 22 707.00 | 511 946.00 |