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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 369.00 | 25 523.00 | 26 846.00 | 52 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 007.00 | 25 523.00 | 32 484.00 | 58 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
BZ Autres créances | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 298.00 | | 345 298.00 | 345 298.00 |
CF Disponibilités | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 406.00 | | 608 406.00 | 608 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 413.00 | 25 523.00 | 640 890.00 | 666 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 170 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 815.00 | 164 349.00 | | 272 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 719.00 | 188 466.00 | | 9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 508 134.00 | 528 415.00 | | 508 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 903.00 | 7 402.00 | | 5 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 224.00 | 74 613.00 | | 81 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 629.00 | 158 277.00 | | 45 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 756.00 | 240 292.00 | | 132 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 890.00 | 768 706.00 | | 640 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 756.00 | 240 292.00 | | 132 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 409.00 | | 431 409.00 | 431 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 409.00 | | 431 409.00 | 431 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 352.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 352.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | -92.00 | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 34 881.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 648.00 | 930 007.00 | | 440 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 929.00 | 741 542.00 | | 430 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 719.00 | 188 466.00 | | 9 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 106.00 | | 25 157.00 | 33 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 58 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 268.00 | | 20 101.00 | 32 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 5 056.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 119.00 | 7 404.00 | | 18 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 119.00 | 7 404.00 | | 18 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VB T. V. A. | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 552.00 | 171 552.00 | | 171 552.00 |
VW T.V.A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 3 823.00 | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 761.00 | 3 143.00 | | 4 761.00 |
ST Autres comptes | 27 379.00 | 35 603.00 | | 27 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 983.00 | 15 228.00 | | 31 983.00 |
YT Sous‐traitance | 192 219.00 | 326 680.00 | | 192 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | 3 823.00 | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 354.00 | 182 493.00 | | 70 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 416.00 | 64 429.00 | | 42 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 342.00 | 380 654.00 | | 256 342.00 |