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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 3 599.00 | 115.00 | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 257.00 | 6 736.00 | 5 521.00 | 12 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 295.00 | 39 659.00 | 5 636.00 | 45 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CF Disponibilités | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 340.00 | 39 659.00 | 106 682.00 | 146 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 689.00 | 113 689.00 | | 113 689.00 |
DH Report à nouveau | -16 759.00 | -16 759.00 | | -16 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 430.00 | -7 430.00 | | -7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -194.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 192.00 | 114 192.00 | | 114 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 430.00 | -7 430.00 | | -7 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 45 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 29 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729.00 | 15 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 060.00 | 3 243.00 | 1 644.00 | 38 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 353.00 | 80.00 | 109.00 | 29 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 707.00 | 3 164.00 | 1 536.00 | 8 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |