| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 264.00 | 26 100.00 | 25 163.00 | 51 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759.00 | 1 597.00 | 1 162.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 023.00 | 27 697.00 | 101 325.00 | 129 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CF Disponibilités | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 714.00 | 27 697.00 | 119 017.00 | 146 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 394.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | 11 649.00 | 7 491.00 | | 11 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 111.00 | 4 552.00 | | -13 111.00 |
DL TOTAL (I) | 7 326.00 | 20 437.00 | | 7 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 468.00 | 54 324.00 | | 50 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 133.00 | 5 437.00 | | 49 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | 3 111.00 | | 10 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | 2 257.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 691.00 | 65 129.00 | | 111 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 017.00 | 85 566.00 | | 119 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 691.00 | 26 661.00 | | 111 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
FD Production vendue biens | 80 842.00 | | 80 842.00 | 80 842.00 |
FG Production vendue services | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 241.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 490.00 | 81 388.00 | | 91 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 601.00 | 76 836.00 | | 104 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 111.00 | 4 552.00 | | -13 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 093.00 | | 40 930.00 | 88 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 093.00 | | 15 930.00 | 38 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 170.00 | 5 527.00 | | 22 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 170.00 | 5 527.00 | | 22 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 424.00 | 16 172.00 | 22 252.00 | 38 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 223.00 | 2 839.00 | 6 782.00 | 13 223.00 |
VI Groupe et associés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 691.00 | 79 055.00 | 29 034.00 | 111 691.00 |