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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 850.00 | 22 472.00 | 10 378.00 | 32 850.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 479.00 | 7 921.00 | 2 558.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 854.00 | 35 918.00 | 62 936.00 | 98 854.00 |
BT Marchandises | 374 315.00 | | 374 315.00 | 374 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 483.00 | 39 561.00 | 1 129 921.00 | 1 169 483.00 |
BZ Autres créances | 173 733.00 | | 173 733.00 | 173 733.00 |
CF Disponibilités | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 205.00 | 39 561.00 | 1 795 643.00 | 1 835 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 058.00 | 75 479.00 | 1 858 579.00 | 1 934 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 142.00 | 7 371.00 | | 10 142.00 |
DG Autres réserves | 124 328.00 | 71 677.00 | | 124 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 646.00 | 55 422.00 | | 73 646.00 |
DL TOTAL (I) | 328 116.00 | 254 470.00 | | 328 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 315.00 | 24 919.00 | | 31 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 315.00 | 24 919.00 | | 31 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 940.00 | 615 946.00 | | 487 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 251.00 | 645 099.00 | | 568 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 688.00 | 313 894.00 | | 363 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 148.00 | 1 574 939.00 | | 1 499 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 579.00 | 1 854 328.00 | | 1 858 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 444 545.00 | | 5 444 545.00 | 5 444 545.00 |
FG Production vendue services | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464 004.00 | | 5 464 004.00 | 5 464 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 093.00 | 22 316.00 | | 35 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 175.00 | 4 892 789.00 | | 5 492 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 529.00 | 4 837 367.00 | | 5 418 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 646.00 | 55 422.00 | | 73 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 009.00 | | 1 845.00 | 97 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 995.00 | | 380.00 | 87 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | | 1 465.00 | 9 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 310.00 | 6 608.00 | | 29 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 489.00 | 4 508.00 | | 23 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | 2 100.00 | | 5 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 919.00 | 6 396.00 | | 24 919.00 |
6T Sur comptes clients | 23 759.00 | 29 985.00 | 14 183.00 | 23 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 759.00 | 29 985.00 | 14 183.00 | 23 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 678.00 | 36 381.00 | 14 183.00 | 48 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 381.00 | 14 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 251.00 | 568 251.00 | | 568 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 898.00 | 251 898.00 | | 251 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 171.00 | | | 1 122 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
VB T. V. A. | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VC Groupe et associés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
VI Groupe et associés | 487 940.00 | 487 940.00 | | 487 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 008.00 | 1 386 008.00 | | 1 386 008.00 |
VW T.V.A. | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 148.00 | 1 499 148.00 | | 1 499 148.00 |