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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 522.00 | 87 105.00 | 3 417.00 | 90 522.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 127 249.00 | 54 523.00 | 72 726.00 | 127 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 923.00 | 180 605.00 | 138 317.00 | 318 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 140.00 | 105 272.00 | 34 868.00 | 140 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 741.00 | 427 506.00 | 272 234.00 | 699 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 671.00 | | 49 673.00 | 49 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 684.00 | 17 144.00 | 354 539.00 | 371 684.00 |
BZ Autres créances | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 960.00 | | 96 960.00 | 96 960.00 |
CF Disponibilités | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 707.00 | 17 144.00 | 682 563.00 | 699 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 448.00 | 444 650.00 | 954 798.00 | 1 399 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 288 683.00 | 240 905.00 | | 288 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 235.00 | 87 794.00 | | 92 235.00 |
DL TOTAL (I) | 569 733.00 | 517 514.00 | | 569 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 670.00 | 179 422.00 | | 137 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 015.00 | 86 588.00 | | 114 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 071.00 | 138 767.00 | | 133 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 239.00 | | |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 064.00 | 406 033.00 | | 385 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 798.00 | 923 548.00 | | 954 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 650.00 | | 42 091.00 | 657 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 267.00 | | 1 250.00 | 98 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 095.00 | | 40 841.00 | 553 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 751.00 | 68 755.00 | | 358 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 453.00 | 6 652.00 | | 80 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 298.00 | 62 103.00 | | 278 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 786.00 | 14 359.00 | | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786.00 | 14 359.00 | | 2 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786.00 | 14 359.00 | | 2 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 347 175.00 | 347 175.00 | | 347 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VC Groupe et associés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 514.00 | 29 932.00 | 87 240.00 | 137 514.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 081.00 | 415 512.00 | 30 569.00 | 446 081.00 |
VW T.V.A. | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 064.00 | 277 482.00 | 87 240.00 | 385 064.00 |