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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 114 390.00 | 43 158.00 | 71 232.00 | 114 390.00 |
AP Constructions | 586 803.00 | 421 258.00 | 165 545.00 | 586 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 738.00 | 17 321.00 | 16 417.00 | 33 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 415.00 | 50 447.00 | 18 968.00 | 69 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 405.00 | 533 665.00 | 454 740.00 | 988 405.00 |
BP En cours de production de services | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
BT Marchandises | 3 443 792.00 | 132 792.00 | 3 311 000.00 | 3 443 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 905.00 | 838.00 | 981 067.00 | 981 905.00 |
CF Disponibilités | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 887.00 | 133 631.00 | 4 607 256.00 | 4 740 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 292.00 | 667 296.00 | 5 061 996.00 | 5 729 292.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 28 595.00 | 271 153.00 | | 28 595.00 |
DH Report à nouveau | | -246 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 813.00 | 98 856.00 | | 207 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DL TOTAL (I) | 435 784.00 | 312 064.00 | | 435 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 900.00 | 85 930.00 | | 29 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 900.00 | 85 930.00 | | 29 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 989.00 | 25 255.00 | | 44 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 628.00 | 1 033 586.00 | | 1 263 628.00 |
EA Autres dettes | 39 187.00 | 17 062.00 | | 39 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 313.00 | 3 466 682.00 | | 4 596 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 996.00 | 3 864 676.00 | | 5 061 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 344 013.00 | | 8 344 013.00 | 8 344 013.00 |
FD Production vendue biens | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
FG Production vendue services | 1 793 296.00 | | 1 793 296.00 | 1 793 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 140 842.00 | | 10 140 842.00 | 10 140 842.00 |
FM Production stockée | | | 57 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 509.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 522 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 012 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 295 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 857.00 | 9 667.00 | | 4 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | 23 333.00 | | 4 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 714.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 044.00 | 714.00 | | 14 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 187.00 | 22 619.00 | | -9 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 667.00 | | | -6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 803.00 | 13 304 303.00 | | 10 527 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 319 989.00 | 13 205 447.00 | | 10 319 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 813.00 | 98 856.00 | | 207 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 882.00 | 67 080.00 | | 14 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 930.00 | | 56 030.00 | 85 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 930.00 | | 56 030.00 | 85 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 627.00 | 1 263 627.00 | | 1 263 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 274.00 | 1 187 426.00 | 4 848.00 | 1 192 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 323.00 | 4 505 323.00 | 46 001.00 | 4 551 323.00 |