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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 245.00 | 265.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 037.00 | 29 592.00 | 17 445.00 | 47 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 402.00 | 31 017.00 | 1 060 385.00 | 1 091 402.00 |
BT Marchandises | 123 654.00 | | 123 654.00 | 123 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 841.00 | | 235 841.00 | 235 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 146.00 | 31 017.00 | 1 297 129.00 | 1 328 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 127 329.00 | 1 120 743.00 | | 1 127 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 050.00 | 10 950.00 | | 10 050.00 |
230 Autres produits | 2 805.00 | 513.00 | | 2 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 193 243.00 | 1 178 675.00 | | 1 193 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799 931.00 | 800 417.00 | | 799 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 248.00 | -9 562.00 | | -16 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | 1 246.00 | | 7 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 325.00 | 127 772.00 | | 131 325.00 |
252 Charges sociales | 41 935.00 | 43 531.00 | | 41 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 573.00 | 5 598.00 | | 5 573.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 26.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 024.00 | 178 173.00 | | 186 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 472.00 | 123 146.00 | | 122 472.00 |
280 Produits financiers | 674.00 | 1 684.00 | | 674.00 |
294 Charges financières | 35 895.00 | 38 037.00 | | 35 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 010.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 798.00 | 19 604.00 | | 20 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 453.00 | 65 179.00 | | 66 453.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 633.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 73 944.00 | 12 024.00 | | 73 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 453.00 | 65 179.00 | | 66 453.00 |
DL TOTAL (I) | 194 290.00 | 127 836.00 | | 194 290.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 838 493.00 | 901 893.00 | | 838 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 748.00 | 121 077.00 | | 146 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 839.00 | 1 153 508.00 | | 1 102 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 129.00 | 1 281 344.00 | | 1 297 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 744.00 | 5 573.00 | 300.00 | 25 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 839.00 | 330 263.00 | 290 899.00 | 1 102 839.00 |