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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 658 137.00 | | 1 658 137.00 | 1 658 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 625.00 | | 2 187 625.00 | 2 187 625.00 |
BZ Autres créances | 209 813.00 | | 209 813.00 | 209 813.00 |
CF Disponibilités | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 485.00 | | 4 108 485.00 | 4 108 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 485.00 | | 4 108 485.00 | 4 108 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 490.00 | | | 238 490.00 |
DL TOTAL (I) | 243 990.00 | | | 243 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 795.00 | | | 140 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 996.00 | | | 1 211 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 037.00 | | | 408 037.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100 104.00 | | | 2 100 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 495.00 | | | 3 864 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 485.00 | | | 4 108 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 388.00 | | | 1 900 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 898.00 | | | 1 661 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 490.00 | | | 238 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 377.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 996.00 | 1 211 996.00 | | 1 211 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100 104.00 | 2 100 104.00 | | 2 100 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 625.00 | | | 2 107 625.00 |
VB T. V. A. | 179 008.00 | | | 179 008.00 |
VC Groupe et associés | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 795.00 | 140 795.00 | | 140 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 439.00 | 2 397 439.00 | | 2 397 439.00 |
VW T.V.A. | 371 793.00 | 371 793.00 | | 371 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 495.00 | 3 864 495.00 | | 3 864 495.00 |