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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 387.00 | 12 232.00 | 5 155.00 | 17 387.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 667.00 | 79 817.00 | 42 850.00 | 122 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 220.00 | 8 327.00 | 20 892.00 | 29 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 276.00 | 100 377.00 | 270 898.00 | 371 276.00 |
BT Marchandises | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CF Disponibilités | 111 863.00 | | 111 863.00 | 111 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 637.00 | | 183 637.00 | 183 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 913.00 | 100 377.00 | 454 535.00 | 554 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 326.00 | | | 112 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 177 273.00 | | | 177 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 261.00 | | | 277 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 535.00 | | | 454 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 060.00 | | | 169 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 266.00 | | | 330 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 388.00 | | | 217 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 131.00 | 30 247.00 | | 70 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 756.00 | 3 476.00 | | 8 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 3 476.00 | | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 375.00 | 26 770.00 | | 61 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 782.00 | 39 580.00 | 108 202.00 | 147 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 872.00 | 55 872.00 | 2 000.00 | 57 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 262.00 | 169 060.00 | 108 202.00 | 277 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
ST Autres comptes | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 773.00 | | | 120 773.00 |