| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 002.00 | 1 201.00 | 801.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 217 466.00 | 1 201.00 | 5 216 265.00 | 5 217 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
CF Disponibilités | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 709.00 | | 219 709.00 | 219 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 053.00 | 1 201.00 | 5 445 852.00 | 5 447 053.00 |
CU Autres participations | 5 215 464.00 | | 5 215 464.00 | 5 215 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DG Autres réserves | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 719.00 | -46 434.00 | | 2 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 099.00 | 391 402.00 | | 23 099.00 |
DK Provisions réglementées | 25 329.00 | 14 236.00 | | 25 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 395.00 | 1 359 203.00 | | 1 393 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 185.00 | 107 042.00 | | 199 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 185.00 | 107 042.00 | | 199 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 666 650.00 | 1 666 650.00 | | 1 666 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 034.00 | 2 281 971.00 | | 1 917 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 866.00 | 143 530.00 | | 19 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 768.00 | 6 994.00 | | 57 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 000.00 | 1 079.00 | | 31 000.00 |
EA Autres dettes | 160 954.00 | 155 067.00 | | 160 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 272.00 | 4 255 291.00 | | 3 853 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 852.00 | 5 721 537.00 | | 5 445 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 235.00 | 790 969.00 | | 838 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 095.00 | 11 100.00 | | 11 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 095.00 | -11 100.00 | | -11 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 850.00 | -73 051.00 | | -86 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 800.00 | 721 800.00 | | 352 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 701.00 | 330 399.00 | | 329 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 099.00 | 391 402.00 | | 23 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 466.00 | | 10 000.00 | 5 207 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 217 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205 464.00 | | 10 000.00 | 5 205 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 400.00 | | 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | 400.00 | | 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 236.00 | 11 093.00 | | 14 236.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 042.00 | 92 143.00 | | 107 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 278.00 | 103 236.00 | | 121 278.00 |
UG ‐ Financières | | 92 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 666 650.00 | 199 185.00 | | 1 666 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 954.00 | 160 954.00 | | 160 954.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 034.00 | 369 462.00 | 1 547 571.00 | 1 917 034.00 |
VI Groupe et associés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 143.00 | | | 238 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 944.00 | 171 944.00 | | 171 944.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 272.00 | 838 235.00 | 1 547 571.00 | 3 853 272.00 |