| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 864.00 | 12 624.00 | 37 240.00 | 49 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 864.00 | 12 624.00 | 132 240.00 | 144 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
072 Créances – Autres | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
084 Disponibilités | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
110 Total général Actif | 199 722.00 | 12 624.00 | 187 098.00 | 199 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 340.00 | 9 718.00 | | 5 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 245.00 | 104 357.00 | | 157 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 989.00 | 575.00 | | 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 19 992.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 960.00 | 134 643.00 | | 166 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 761.00 | 6 113.00 | | 3 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 960.00 | 31 639.00 | | 39 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 505.00 | -3 446.00 | | 1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 65 686.00 | 44 290.00 | | 65 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 910.00 | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 003.00 | 19 066.00 | | 3 003.00 |
252 Charges sociales | 2 301.00 | 2 014.00 | | 2 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 364.00 | 3 740.00 | | 9 364.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 073.00 | 104 325.00 | | 126 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 887.00 | 30 318.00 | | 40 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 3 427.00 | 2 318.00 | | 3 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 200.00 | | 4 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 793.00 | 23 800.00 | | 32 793.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 078.00 | | | 121 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 480.00 | | | 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80.00 | | | 80.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80.00 | | | -80.00 |