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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 266.00 | 36 518.00 | 1 748.00 | 38 266.00 |
AH Fonds commercial | 2 589 156.00 | | 2 589 156.00 | 2 589 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 771.00 | 729 621.00 | 339 150.00 | 1 068 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 443 047.00 | | 3 443 047.00 | 3 443 047.00 |
BF Prêts | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 053.00 | | 105 053.00 | 105 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 246 294.00 | 766 139.00 | 6 480 155.00 | 7 246 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 620 394.00 | 710 433.00 | 5 909 961.00 | 6 620 394.00 |
BZ Autres créances | 254 609.00 | | 254 609.00 | 254 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 434.00 | 20 769.00 | 507 665.00 | 528 434.00 |
CF Disponibilités | 776 047.00 | | 776 047.00 | 776 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 376 449.00 | 731 202.00 | 7 645 247.00 | 8 376 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 622 743.00 | 1 497 341.00 | 14 125 402.00 | 15 622 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 400 957.00 | 500 161.00 | | 400 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 161 995.00 | 10 710 715.00 | | 11 161 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202 573.00 | 240 506.00 | | 202 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 390 555.00 | 3 128 238.00 | | 3 390 555.00 |
252 Charges sociales | 1 288 904.00 | 1 182 947.00 | | 1 288 904.00 |
262 Autres charges | 88 658.00 | 222 604.00 | | 88 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 469 637.00 | 5 228 113.00 | | 5 469 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 408 443.00 | 1 139 324.00 | | 1 408 443.00 |
280 Produits financiers | 145 508.00 | 41 780.00 | | 145 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 439 457.00 | 19 606.00 | | 439 457.00 |
294 Charges financières | 93 366.00 | 96 084.00 | | 93 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223 148.00 | 38 184.00 | | 223 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555 384.00 | 252 204.00 | | 555 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 952 313.00 | 696 450.00 | | 952 313.00 |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 893.00 | 707 893.00 | | 707 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 078 142.00 | 1 883 452.00 | | 2 078 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 313.00 | 696 450.00 | | 952 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 948.00 | 3 657 395.00 | | 4 107 948.00 |
DQ Provisions pour charges | | 359 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 359 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 337.00 | 3 132 028.00 | | 2 842 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 043.00 | 576 602.00 | | 191 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 369.00 | 361 234.00 | | 451 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 408.00 | 2 165 707.00 | | 2 294 408.00 |
EA Autres dettes | 22 868.00 | 184 578.00 | | 22 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 649 048.00 | 3 538 351.00 | | 3 649 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 017 455.00 | 10 187 313.00 | | 10 017 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 125 402.00 | 14 203 952.00 | | 14 125 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 422 529.00 | | | 7 422 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 246 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 660.00 | | | 1 190 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440 452.00 | | | 3 440 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 245.00 | | 359 245.00 | 359 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 245.00 | | 359 245.00 | 359 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 359 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 043.00 | 85 274.00 | 105 769.00 | 191 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 369.00 | 451 369.00 | | 451 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 842.00 | 589 842.00 | | 589 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 649 048.00 | 3 649 048.00 | | 3 649 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 526.00 | 660 526.00 | | 660 526.00 |
UP Prêts | 2 001.00 | 1 269.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 337.00 | 370 002.00 | 1 763 477.00 | 2 842 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 691.00 | | | 289 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 839 548.00 | 7 733 765.00 | 105 784.00 | 7 839 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 017 455.00 | 7 439 351.00 | 1 869 246.00 | 10 017 455.00 |