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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 706.00 | 191 286.00 | 8 420.00 | 199 706.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 824.00 | 286 733.00 | 295 090.00 | 581 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 763.00 | 42 638.00 | 10 125.00 | 52 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 088 646.00 | 3 573 172.00 | 9 515 473.00 | 13 088 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 684 170.00 | 4 810 341.00 | 9 873 828.00 | 14 684 170.00 |
BT Marchandises | 2 351 061.00 | 1 170 472.00 | 1 180 589.00 | 2 351 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 622.00 | | 170 622.00 | 170 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 282.00 | 298 037.00 | 1 468 244.00 | 1 766 282.00 |
BZ Autres créances | 1 316 481.00 | 12 597.00 | 1 303 883.00 | 1 316 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 1 581 260.00 | | 1 581 260.00 | 1 581 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 212 618.00 | 1 481 107.00 | 5 731 511.00 | 7 212 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 896 789.00 | 6 291 449.00 | 15 605 339.00 | 21 896 789.00 |
CU Autres participations | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 509.00 | 237 020.00 | | 746 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 614.00 | 509 489.00 | | 138 614.00 |
DL TOTAL (I) | 7 085 124.00 | 6 946 509.00 | | 7 085 124.00 |
DP Provisions pour risques | 60 620.00 | 69 500.00 | | 60 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 620.00 | 69 500.00 | | 60 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 726.00 | 295 596.00 | | 5 040 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 928.00 | | | 2 034 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 866.00 | 817 414.00 | | 1 015 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 444.00 | 302 429.00 | | 233 444.00 |
EA Autres dettes | 134 628.00 | 68 620.00 | | 134 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459 594.00 | 1 484 060.00 | | 8 459 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 605 339.00 | 8 500 070.00 | | 15 605 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 303 587.00 | 9 833.00 | 5 313 421.00 | 5 303 587.00 |
FD Production vendue biens | 202 027.00 | 34 887.00 | 236 915.00 | 202 027.00 |
FG Production vendue services | 2 413 915.00 | 19 548.00 | 2 433 463.00 | 2 413 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 919 531.00 | 64 269.00 | 7 983 800.00 | 7 919 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 473 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 181 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 838 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 8 366.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 000.00 | 44 675.00 | | 1 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380 360.00 | 232 358.00 | | 1 380 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 837.00 | 285 401.00 | | 2 500 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340 323.00 | 6 905.00 | | 1 340 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 593.00 | 202 858.00 | | 640 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980 917.00 | 209 764.00 | | 1 980 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 919.00 | 75 636.00 | | 519 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 055 154.00 | 8 536 998.00 | | 12 055 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 540.00 | 8 027 508.00 | | 11 916 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 614.00 | 509 489.00 | | 138 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 574 510.00 | | 7 779 545.00 | 9 574 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 779.00 | 44 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669 885.00 | 14 684 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349 105.00 | 13 141 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 746.00 | | 152 295.00 | 1 345 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 863 265.00 | | 7 627 250.00 | 7 863 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 499.00 | | | 365 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128 496.00 | 658 021.00 | 1 976 176.00 | 6 128 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 980.00 | 52 550.00 | | 1 141 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 517.00 | 605 470.00 | 1 976 176.00 | 4 986 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 500.00 | 50 621.00 | 59 500.00 | 69 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 439 389.00 | 186 872.00 | 1 455 789.00 | 2 439 389.00 |
6T Sur comptes clients | 276 709.00 | 38 050.00 | 16 721.00 | 276 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 728 696.00 | 224 921.00 | 1 472 510.00 | 2 728 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798 196.00 | 275 542.00 | 1 532 010.00 | 2 798 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 380 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 034 929.00 | | 2 034 929.00 | 2 034 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 866.00 | 1 015 866.00 | | 1 015 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 673.00 | 81 673.00 | | 81 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 628.00 | 134 628.00 | | 134 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 854.00 | | | 1 525 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 429.00 | | | 236 429.00 |
VB T. V. A. | 1 158 088.00 | | | 1 158 088.00 |
VC Groupe et associés | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035 000.00 | 1 060 000.00 | 3 975 000.00 | 5 035 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 035 000.00 | | | 5 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VP Divers | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 743.00 | 2 873 654.00 | 249 689.00 | 3 122 743.00 |
VW T.V.A. | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 595.00 | 2 449 666.00 | 6 009 929.00 | 8 459 595.00 |