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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 400.00 | 49 491.00 | 909.00 | 50 400.00 |
AH Fonds commercial | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
AN Terrains | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 796 857.00 | 448 778.00 | 348 079.00 | 796 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 914.00 | 593 251.00 | 53 663.00 | 646 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 287.00 | 167 958.00 | 169 329.00 | 337 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 643.00 | 1 259 478.00 | 645 165.00 | 1 904 643.00 |
BP En cours de production de services | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BT Marchandises | 542 572.00 | 39 378.00 | 503 194.00 | 542 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 795.00 | 59 855.00 | 483 940.00 | 543 795.00 |
BZ Autres créances | 72 871.00 | 1 117.00 | 71 753.00 | 72 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 364 759.00 | | 364 759.00 | 364 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 805.00 | 100 351.00 | 1 460 454.00 | 1 560 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 448.00 | 1 359 829.00 | 2 105 619.00 | 3 465 448.00 |
CU Autres participations | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 1 033 120.00 | | | 1 033 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 683.00 | | | 1 197 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 516.00 | | | 349 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 973.00 | | | 261 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 448.00 | | | 275 448.00 |
EA Autres dettes | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 935.00 | | | 907 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 619.00 | | | 2 105 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 142.00 | | | 603 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 812.00 | | | 1 891 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 148.00 | | | 1 784 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 458.00 | 85 847.00 | 31 827.00 | 1 205 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 425.00 | 2 801.00 | 735.00 | 47 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 033.00 | 83 046.00 | 31 092.00 | 1 158 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 973.00 | 261 973.00 | | 261 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 464.00 | 44 672.00 | 193 674.00 | 349 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 989.00 | 632 669.00 | 1 320.00 | 633 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 935.00 | 603 143.00 | 193 674.00 | 907 935.00 |