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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127 087.00 | 2 809 411.00 | 317 676.00 | 3 127 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 273.00 | 863 360.00 | 239 913.00 | 1 103 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 541.00 | 3 678 649.00 | 559 893.00 | 4 238 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 547.00 | | 491 547.00 | 491 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 706.00 | 7 893.00 | 855 812.00 | 863 706.00 |
BZ Autres créances | 159 237.00 | | 159 237.00 | 159 237.00 |
CF Disponibilités | 75 046.00 | | 75 046.00 | 75 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 699.00 | 7 893.00 | 1 828 806.00 | 1 836 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 240.00 | 3 686 542.00 | 2 388 698.00 | 6 075 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 670 832.00 | 565 764.00 | | 670 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 074.00 | 105 067.00 | | 106 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 906.00 | 978 832.00 | | 1 084 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 712.00 | 454 285.00 | | 329 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 934.00 | 32 250.00 | | 28 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 981.00 | 760 268.00 | | 811 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 846.00 | 167 609.00 | | 127 846.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 25 822.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 792.00 | 1 440 234.00 | | 1 303 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 698.00 | 2 419 066.00 | | 2 388 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 287.00 | 1 243 262.00 | | 1 182 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 382.00 | 128 304.00 | | 104 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 463 166.00 | 337 745.00 | 5 800 911.00 | 5 463 166.00 |
FG Production vendue services | 130 735.00 | 192 191.00 | 322 926.00 | 130 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 901.00 | 529 936.00 | 6 123 837.00 | 5 593 901.00 |
FM Production stockée | | | -64 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 654 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 672.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891.00 | 15 925.00 | | 6 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 6 073.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 891.00 | 21 997.00 | | 26 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 1 477.00 | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 512.00 | 1 477.00 | | 18 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 379.00 | 20 520.00 | | 8 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 471.00 | 27 615.00 | | 22 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 964.00 | 5 768 876.00 | | 6 087 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 890.00 | 5 663 808.00 | | 5 981 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 074.00 | 105 067.00 | | 106 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 087.00 | 259 034.00 | | 333 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 935.00 | | 154 506.00 | 4 160 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 500.00 | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 900.00 | 4 238 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 400.00 | 4 230 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 265.00 | | 154 496.00 | 4 112 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 268.00 | | 11.00 | 41 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 128.00 | 292 945.00 | 14 424.00 | 3 400 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 276.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 526.00 | 292 669.00 | 14 424.00 | 3 394 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | 1 067.00 | 1 700.00 | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 526.00 | 1 067.00 | 1 700.00 | 8 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 526.00 | 1 067.00 | 1 700.00 | 8 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 1 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 981.00 | 811 981.00 | | 811 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 854 261.00 | | | 854 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VB T. V. A. | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 330.00 | 103 825.00 | 121 505.00 | 225 330.00 |
VI Groupe et associés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 651.00 | | | 130 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
VP Divers | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 265.00 | 1 054 661.00 | 9 604.00 | 1 064 265.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 792.00 | 1 182 287.00 | 121 505.00 | 1 303 792.00 |