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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 988.00 | 21 567.00 | 421.00 | 21 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 187.00 | 229 053.00 | 56 133.00 | 285 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 379.00 | 250 620.00 | 118 759.00 | 369 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 785 617.00 | | 785 617.00 | 785 617.00 |
BZ Autres créances | 354 342.00 | | 354 342.00 | 354 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 513.00 | 360.00 | 679 153.00 | 679 513.00 |
CF Disponibilités | 913 767.00 | | 913 767.00 | 913 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 175.00 | 360.00 | 2 773 815.00 | 2 774 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 554.00 | 250 980.00 | 2 892 574.00 | 3 143 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 240 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 273.00 | 9 450.00 | | 7 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 262.00 | 1 246 572.00 | | 1 332 262.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 872 405.00 | 1 842 768.00 | | 1 872 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 40 749.00 | | 43 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 701.00 | 839 530.00 | | 753 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 072.00 | 254 365.00 | | 223 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 169.00 | 1 134 644.00 | | 1 020 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 574.00 | 2 977 411.00 | | 2 892 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 428.00 | 3 726 000.00 | 5 411 428.00 | 1 685 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 428.00 | 3 726 000.00 | 5 411 428.00 | 1 685 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 875.00 | 4 800.00 | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 876.00 | 4 800.00 | | 3 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 535.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 535.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 682.00 | 4 265.00 | | 3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 749.00 | 98 422.00 | | 131 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 486.00 | 5 348 626.00 | | 5 415 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 223.00 | 4 102 054.00 | | 4 083 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 262.00 | 1 246 572.00 | | 1 332 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 534.00 | | 13 776.00 | 366 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 931.00 | 369 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 710.00 | 26 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 285 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 429.00 | | 849.00 | 35 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 481.00 | | 12 927.00 | 273 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 875.00 | 360.00 | 3 875.00 | 3 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 796.00 | 342 796.00 | | 342 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 153.00 | 327 153.00 | | 327 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 072.00 | 223 072.00 | | 223 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
UX Autres créances clients | 785 617.00 | | | 785 617.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 751.00 | | | 329 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 520.00 | 1 180 896.00 | 57 624.00 | 1 238 520.00 |
VW T.V.A. | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 169.00 | 1 020 169.00 | | 1 020 169.00 |