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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 757.00 | 558.00 | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 501.00 | 197 920.00 | 30 581.00 | 228 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 850.00 | 181 236.00 | 227 614.00 | 408 850.00 |
AX Avances et acomptes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 981.00 | 379 912.00 | 261 069.00 | 640 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 782.00 | | 298 782.00 | 298 782.00 |
BZ Autres créances | 141 301.00 | | 141 301.00 | 141 301.00 |
CF Disponibilités | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 153.00 | | 1 575 153.00 | 1 575 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 134.00 | 379 912.00 | 1 836 222.00 | 2 216 134.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 009.00 | 793 161.00 | | 746 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 532.00 | 62 848.00 | | 59 532.00 |
DL TOTAL (I) | 915 540.00 | 966 009.00 | | 915 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 636.00 | 183 431.00 | | 268 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 607.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 873.00 | 266 715.00 | | 308 873.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 619.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 682.00 | 783 239.00 | | 920 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 222.00 | 1 749 247.00 | | 1 836 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 925.00 | | 179 056.00 | 461 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | 720.00 | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 633.00 | | 178 336.00 | 459 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 999.00 | 69 913.00 | | 309 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 162.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 404.00 | 69 752.00 | | 309 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 206.00 | 339 206.00 | | 339 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 852 372.00 | | | 852 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VC Groupe et associés | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 636.00 | 123 965.00 | 144 672.00 | 268 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 804.00 | | | 134 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 328.00 | 1 030 692.00 | 1 636.00 | 1 032 328.00 |
VW T.V.A. | 202 220.00 | 202 220.00 | | 202 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 682.00 | 776 010.00 | 144 672.00 | 920 682.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |