| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 109 956.00 | 50 044.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 673 429.00 | 672 980.00 | 449.00 | 673 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 444.00 | 782 936.00 | 130 508.00 | 913 444.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 420.00 | 782 936.00 | 135 484.00 | 918 420.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 687.00 | 61 797.00 | | 53 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | -8 109.00 | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 68 591.00 | 62 072.00 | | 68 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 492.00 | 60 606.00 | | 29 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 910.00 | 19 112.00 | | 18 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 778.00 | 10 244.00 | | 16 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713.00 | 1 464.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 893.00 | 91 426.00 | | 66 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 484.00 | 153 498.00 | | 135 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | -1 792.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 138.00 | 39 566.00 | | 41 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 619.00 | 47 676.00 | | 34 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519.00 | -8 109.00 | | 6 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 444.00 | | | 913 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 429.00 | | | 673 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 314.00 | 16 621.00 | | 766 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 628.00 | 13 328.00 | | 96 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 686.00 | 3 293.00 | | 669 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VC Groupe et associés | 932.00 | | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VI Groupe et associés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950.00 | 3 018.00 | 932.00 | 3 950.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 893.00 | 47 983.00 | 18 910.00 | 66 893.00 |