| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 884.00 | 60 799.00 | 85.00 | 60 884.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 2 163 329.00 | 593 538.00 | 1 569 791.00 | 2 163 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 679.00 | 712 933.00 | 66 746.00 | 779 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 020.00 | 218 701.00 | 13 318.00 | 232 020.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 809.00 | 1 585 972.00 | 1 897 837.00 | 3 483 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103 005.00 | | 2 103 005.00 | 2 103 005.00 |
BP En cours de production de services | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 844.00 | | 1 356 844.00 | 1 356 844.00 |
BZ Autres créances | 1 442 868.00 | | 1 442 868.00 | 1 442 868.00 |
CF Disponibilités | 123 527.00 | | 123 527.00 | 123 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 659.00 | | 5 097 659.00 | 5 097 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 562.00 | 1 585 972.00 | 6 995 590.00 | 8 581 562.00 |
CU Autres participations | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DG Autres réserves | 2 359 723.00 | | | 2 359 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 381.00 | | | 432 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 515.00 | | | 2 852 515.00 |
DP Provisions pour risques | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 058.00 | | | 2 390 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 164.00 | | | 798 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 923.00 | | | 576 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EA Autres dettes | 229 420.00 | | | 229 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 871.00 | | | 4 080 871.00 |
ED (V) | 931.00 | | | 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 995 590.00 | | | 6 995 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 812.00 | | | 2 644 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 677.00 | | | 763 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 815 256.00 | 2 501 851.00 | 6 317 107.00 | 3 815 256.00 |
FG Production vendue services | 1 306 521.00 | 414 926.00 | 1 721 447.00 | 1 306 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 776.00 | 2 916 777.00 | 8 038 553.00 | 5 121 776.00 |
FM Production stockée | | | -101 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 994 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 233 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 603.00 | | | 753 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 358.00 | | | 183 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 245.00 | | | 570 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 780.00 | | | -176 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746 085.00 | | | 8 746 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313 704.00 | | | 8 313 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 381.00 | | | 432 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 512.00 | | 27 841.00 | 4 451 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995 544.00 | 3 483 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 544.00 | 3 175 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 443.00 | | 590.00 | 287 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 143 321.00 | | 27 251.00 | 4 143 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 947.00 | 201 138.00 | 898 113.00 | 2 282 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 676.00 | 1 123.00 | | 59 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 271.00 | 200 015.00 | 898 113.00 | 2 223 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 154.00 | 34 197.00 | 32 078.00 | 59 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 154.00 | 34 197.00 | 32 078.00 | 59 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 103.00 | 32 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | 28.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 164.00 | 798 164.00 | | 798 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 292.00 | 226 292.00 | | 226 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 323.00 | 254 323.00 | | 254 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 844.00 | | | 1 356 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 154 123.00 | | | 154 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 677.00 | 763 677.00 | | 763 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 381.00 | 190 322.00 | 741 587.00 | 1 626 381.00 |
VI Groupe et associés | 204 599.00 | 204 599.00 | | 204 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 188.00 | | | 180 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 961.00 | | | 374 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 727.00 | | | 846 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 178.00 | 2 854 431.00 | 747.00 | 2 855 178.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 871.00 | 2 644 812.00 | 741 587.00 | 4 080 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
ST Autres comptes | 595 901.00 | | | 595 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 995.00 | | | 129 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 538.00 | | | 219 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 071 200.00 | | | 1 071 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 833.00 | | | 801 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 319.00 | | | 940 319.00 |