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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 136.00 | 54 255.00 | 62 881.00 | 117 136.00 |
AX Avances et acomptes | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 443.00 | 74 429.00 | 289 014.00 | 363 443.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
CF Disponibilités | 189 810.00 | | 189 810.00 | 189 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 705.00 | 38 199.00 | 875 507.00 | 913 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 148.00 | 112 628.00 | 1 164 521.00 | 1 277 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 363 706.00 | 344 259.00 | | 363 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 921.00 | 90 447.00 | | 74 921.00 |
DL TOTAL (I) | 676 752.00 | 672 831.00 | | 676 752.00 |
DP Provisions pour risques | 31 468.00 | 36 687.00 | | 31 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 468.00 | 36 687.00 | | 31 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 212.00 | 51 966.00 | | 54 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 361.00 | 162 785.00 | | 146 361.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 3 947.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 085.00 | 160 234.00 | | 157 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 300.00 | 431 615.00 | | 456 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 521.00 | 1 141 134.00 | | 1 164 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 280.00 | 431 615.00 | | 456 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 286.00 | | 80 017.00 | 308 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 859.00 | 363 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 859.00 | 139 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 407.00 | | | 221 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 519.00 | | 80 017.00 | 84 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 459.00 | 9 829.00 | 24 859.00 | 89 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 256.00 | 918.00 | | 19 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 203.00 | 8 911.00 | 24 859.00 | 70 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 687.00 | 11 040.00 | 16 259.00 | 36 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 687.00 | 11 040.00 | 16 259.00 | 36 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 967.00 | 40 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 085.00 | 157 085.00 | | 157 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 316 654.00 | | | 316 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
VB T. V. A. | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 302.00 | 421 192.00 | 1 110.00 | 422 302.00 |
VW T.V.A. | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 280.00 | 456 280.00 | | 456 280.00 |