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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 137.00 | 685.00 | 822.00 |
AH Fonds commercial | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 204.00 | 43 373.00 | 20 831.00 | 64 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 987.00 | 43 510.00 | 90 477.00 | 133 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 860.00 | 29 308.00 | 526 553.00 | 555 860.00 |
BZ Autres créances | 73 819.00 | | 73 819.00 | 73 819.00 |
CF Disponibilités | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 648.00 | 29 308.00 | 636 340.00 | 665 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 635.00 | 72 818.00 | 726 818.00 | 799 635.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 480.00 | 571 480.00 | | 571 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
DH Report à nouveau | -809 224.00 | -606 973.00 | | -809 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 331.00 | -202 251.00 | | 153 331.00 |
DL TOTAL (I) | -77 264.00 | -230 595.00 | | -77 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 3 901.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 848.00 | 152 063.00 | | 13 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 473.00 | 585 304.00 | | 245 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 319.00 | 406 858.00 | | 284 319.00 |
EA Autres dettes | 196 585.00 | 429 289.00 | | 196 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 716.00 | 20 498.00 | | 63 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 082.00 | 1 597 913.00 | | 804 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 818.00 | 1 367 318.00 | | 726 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
FG Production vendue services | 2 464 904.00 | | 2 464 904.00 | 2 464 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 687.00 | | 2 468 687.00 | 2 468 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 381.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 2 381.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 22 594.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 22 594.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 938.00 | -20 214.00 | | 7 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 540.00 | 2 860 648.00 | | 2 494 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 210.00 | 3 062 899.00 | | 2 341 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 331.00 | -202 251.00 | | 153 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 633.00 | | 822.00 | 133 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 133 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 64 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 938.00 | | 822.00 | 52 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927.00 | 8 813.00 | 230.00 | 34 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927.00 | 8 676.00 | 230.00 | 34 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 808.00 | | 7 500.00 | 36 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 808.00 | | 7 500.00 | 36 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 808.00 | | 7 500.00 | 36 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 473.00 | 245 473.00 | | 245 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 585.00 | 196 585.00 | | 196 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
UX Autres créances clients | 520 808.00 | | | 520 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
VB T. V. A. | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VP Divers | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 178.00 | 618 264.00 | 50 915.00 | 669 178.00 |
VW T.V.A. | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 082.00 | 804 082.00 | | 804 082.00 |