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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 123.00 | 15 236.00 | 7 887.00 | 23 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 957.00 | 34 713.00 | 7 244.00 | 41 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 714.00 | 49 949.00 | 51 765.00 | 101 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BN En cours de production de biens | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BT Marchandises | 3 257.00 | 733.00 | 2 524.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 008.00 | 541.00 | 141 467.00 | 142 008.00 |
BZ Autres créances | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 069.00 | 1 274.00 | 225 796.00 | 227 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 783.00 | 51 222.00 | 277 561.00 | 328 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
DH Report à nouveau | -94 288.00 | -67 345.00 | | -94 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 927.00 | -26 943.00 | | -25 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | -47 436.00 | -23 141.00 | | -47 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 389.00 | 50 892.00 | | 68 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 4 810.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 021.00 | 95 432.00 | | 71 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 030.00 | 107 600.00 | | 153 030.00 |
EA Autres dettes | 27 573.00 | 26 486.00 | | 27 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 997.00 | 285 220.00 | | 324 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 561.00 | 262 079.00 | | 277 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 353.00 | 246 876.00 | | 294 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 526.00 | 2 854.00 | | 26 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FG Production vendue services | 616 350.00 | | 616 350.00 | 616 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 236.00 | | 617 236.00 | 617 236.00 |
FM Production stockée | | | 1 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 219.00 | 1 310.00 | | 4 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 729.00 | 325.00 | | 7 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944.00 | 325.00 | | 7 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169.00 | 5 102.00 | | 6 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169.00 | 5 102.00 | | 6 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -4 777.00 | | 1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 862.00 | 577 344.00 | | 631 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 789.00 | 604 287.00 | | 657 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 927.00 | -26 943.00 | | -25 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 357.00 | | 8 929.00 | 99 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 572.00 | 101 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 572.00 | 65 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 723.00 | | 8 929.00 | 62 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 185.00 | 6 335.00 | 6 572.00 | 50 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 185.00 | 6 335.00 | 6 572.00 | 50 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 769.00 | 733.00 | 770.00 | 769.00 |
6T Sur comptes clients | | 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | 1 274.00 | 770.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | 1 274.00 | 770.00 | 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
UX Autres créances clients | 138 774.00 | | | 138 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 522.00 | 10 878.00 | 30 643.00 | 41 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VP Divers | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 290.00 | 198 290.00 | | 198 290.00 |
VW T.V.A. | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 997.00 | 294 353.00 | 30 643.00 | 324 997.00 |