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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 277.00 | 207.00 | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 551.00 | 139 076.00 | 78 474.00 | 217 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 859.00 | 372 785.00 | 141 074.00 | 513 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 731.00 | 514 137.00 | 352 594.00 | 866 731.00 |
BT Marchandises | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 425.00 | 82 766.00 | 315 659.00 | 398 425.00 |
BZ Autres créances | 120 004.00 | | 120 004.00 | 120 004.00 |
CF Disponibilités | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 634.00 | 82 766.00 | 890 868.00 | 973 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 365.00 | 596 904.00 | 1 243 462.00 | 1 840 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 659.00 | | | 111 659.00 |
CU Autres participations | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 754 532.00 | 718 224.00 | | 754 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 110.00 | 36 308.00 | | 76 110.00 |
DL TOTAL (I) | 839 026.00 | 762 917.00 | | 839 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 550.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 768.00 | 2 606.00 | | 28 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 545.00 | 106 690.00 | | 209 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 914.00 | 122 883.00 | | 153 914.00 |
EA Autres dettes | 10 439.00 | 8 878.00 | | 10 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 435.00 | 241 607.00 | | 404 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 462.00 | 1 004 524.00 | | 1 243 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 435.00 | 241 607.00 | | 404 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 031.00 | 60 178.00 | 220 209.00 | 160 031.00 |
FD Production vendue biens | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
FG Production vendue services | 1 198 126.00 | 282 028.00 | 1 480 154.00 | 1 198 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 722.00 | 342 206.00 | 1 702 928.00 | 1 360 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 250.00 | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 489.00 | 14 203.00 | | 18 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 1 484.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | 1 484.00 | | 3 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 9 419.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 9 419.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -7 935.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 477.00 | 2 472.00 | | 14 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 163.00 | 1 333 912.00 | | 1 717 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 053.00 | 1 297 604.00 | | 1 641 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 110.00 | 36 308.00 | | 76 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 488.00 | | 141 298.00 | 732 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 128 265.00 | 4 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 620.00 | 2 435.00 | 866 731.00 | 4 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 731 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | 1 242.00 | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 620.00 | | 118 224.00 | 615 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 053.00 | | 21 832.00 | 111 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 644.00 | 70 928.00 | 2 435.00 | 445 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 2 151.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 518.00 | 68 777.00 | 2 435.00 | 445 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 760.00 | 1 007.00 | | 81 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 760.00 | 1 007.00 | | 81 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 760.00 | 1 007.00 | | 81 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 545.00 | 209 545.00 | | 209 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 660.00 | 111 660.00 | | 111 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
UX Autres créances clients | 293 518.00 | | | 293 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 907.00 | | | 104 907.00 |
VB T. V. A. | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
VC Groupe et associés | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VP Divers | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 729.00 | 636 747.00 | 12 982.00 | 649 729.00 |
VW T.V.A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 129.00 | 403 129.00 | | 403 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 680.00 | 15 987.00 | | 29 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 479.00 | 25 994.00 | | 24 479.00 |
ST Autres comptes | 298 565.00 | 262 710.00 | | 298 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 343.00 | 229 407.00 | | 316 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 24 312.00 | 17 441.00 | | 24 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 234.00 | 28 900.00 | | 35 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 260.00 | 5 281.00 | | 12 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 940.00 | 21 268.00 | | 41 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 872.00 | 238 910.00 | | 281 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 349.00 | 138 675.00 | | 165 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 932.00 | 564 451.00 | | 698 932.00 |