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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 259 075.00 | 168 282.00 | 90 793.00 | 259 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 133.00 | 27 357.00 | 2 776.00 | 30 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 585.00 | 58 477.00 | 6 108.00 | 64 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 097.00 | 261 090.00 | 100 007.00 | 361 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 354.00 | | 137 354.00 | 137 354.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 314.00 | | 242 314.00 | 242 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 411.00 | 261 090.00 | 342 320.00 | 603 411.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 469.00 | 98 688.00 | | 165 469.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 500.00 | 66 781.00 | | -35 500.00 |
DL TOTAL (I) | 138 600.00 | 174 100.00 | | 138 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 391.00 | 82 053.00 | | 29 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785.00 | 819.00 | | 5 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 055.00 | 11 935.00 | | 12 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 487.00 | 80 617.00 | | 63 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 003.00 | 122 452.00 | | 93 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 720.00 | 297 876.00 | | 203 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 320.00 | 471 975.00 | | 342 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 557.00 | | 707 557.00 | 707 557.00 |
FG Production vendue services | 670 801.00 | | 670 801.00 | 670 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 358.00 | | 1 378 358.00 | 1 378 358.00 |
FM Production stockée | | | -35 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 3 908.00 | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 36.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 572.00 | 3 607.00 | | 32 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 680.00 | 3 607.00 | | 32 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 690.00 | 578.00 | | 7 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 282.00 | | | 168 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 025.00 | 578.00 | | 199 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 345.00 | 3 030.00 | | -166 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 569.00 | 11 996.00 | | 47 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 375.00 | 1 229 857.00 | | 1 377 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 875.00 | 1 163 076.00 | | 1 412 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 500.00 | 66 781.00 | | -35 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 384.00 | 7 947.00 | | 7 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 887.00 | | 12 357.00 | 260 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 623.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 430.00 | 361 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 807.00 | 94 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 167.00 | | 12 357.00 | 155 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 168.00 | 176 298.00 | 57 376.00 | 142 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | 168 282.00 | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 194.00 | 8 016.00 | 57 376.00 | 135 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 168 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VB T. V. A. | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VI Groupe et associés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 721.00 | 203 721.00 | | 203 721.00 |