| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 739.00 | 126 692.00 | 47.00 | 126 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 684.00 | 382 359.00 | 12 326.00 | 394 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 241.00 | 523 057.00 | 227 184.00 | 750 241.00 |
BT Marchandises | 1 094 801.00 | 33 792.00 | 1 061 009.00 | 1 094 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 276.00 | 2 048.00 | 42 228.00 | 44 276.00 |
BZ Autres créances | 234 999.00 | | 234 999.00 | 234 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 183 507.00 | | 183 507.00 | 183 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 880.00 | 35 840.00 | 1 571 039.00 | 1 606 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 121.00 | 558 897.00 | 1 798 224.00 | 2 357 121.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 518.00 | 355 518.00 | | 355 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
DG Autres réserves | 729 732.00 | 631 372.00 | | 729 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 813.00 | 104 198.00 | | 94 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 615.00 | 1 126 640.00 | | 1 215 615.00 |
DP Provisions pour risques | 18 001.00 | 7 800.00 | | 18 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 001.00 | 7 800.00 | | 18 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 695.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 392.00 | 296 733.00 | | 277 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 774.00 | 293 289.00 | | 277 774.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | 20 954.00 | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 608.00 | 611 671.00 | | 564 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 224.00 | 1 746 111.00 | | 1 798 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 608.00 | 611 671.00 | | 564 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275 752.00 | 77 164.00 | 3 352 916.00 | 3 275 752.00 |
FG Production vendue services | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 508.00 | 77 164.00 | 3 357 672.00 | 3 280 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 001.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 162.00 | 18 383.00 | | 34 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | 394.00 | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 881.00 | 3 956.00 | | 14 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 965.00 | 3 956.00 | | 16 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 741.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 741.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 780.00 | 3 215.00 | | 16 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 534.00 | 25 459.00 | | 21 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 428.00 | 3 737 973.00 | | 3 481 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 615.00 | 3 633 775.00 | | 3 386 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 813.00 | 104 198.00 | | 94 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 205.00 | | | 778 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 963.00 | 750 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 963.00 | 521 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 386.00 | | | 224 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 387.00 | | | 549 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 026.00 | 22 994.00 | 27 963.00 | 528 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 019.00 | 22 994.00 | 27 963.00 | 514 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | 18 001.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 491.00 | 33 793.00 | 31 491.00 | 31 491.00 |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | 1 066.00 | 1 538.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 011.00 | 34 859.00 | 33 030.00 | 34 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 811.00 | 52 860.00 | 40 830.00 | 41 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 860.00 | 40 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 392.00 | 277 392.00 | | 277 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 958.00 | 114 958.00 | | 114 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VP Divers | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 369.00 | | | 161 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 572.00 | 282 572.00 | | 282 572.00 |
VW T.V.A. | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 608.00 | 564 608.00 | | 564 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 899.00 | 21 613.00 | | 19 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 889.00 | 28 829.00 | | 32 889.00 |
ST Autres comptes | 182 347.00 | 206 038.00 | | 182 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 562.00 | 192 373.00 | | 201 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 614.00 | 27 101.00 | | 23 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 692.00 | 12 413.00 | | 12 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 591.00 | 34 026.00 | | 32 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 359.00 | 756 755.00 | | 651 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 113.00 | 571 150.00 | | 504 113.00 |
ZE Dividendes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 412.00 | 454 342.00 | | 440 412.00 |