| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 396.00 | 45 814.00 | 582.00 | 46 396.00 |
AN Terrains | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
AP Constructions | 2 671 155.00 | 1 968 586.00 | 702 569.00 | 2 671 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 814 280.00 | 6 233 101.00 | 581 179.00 | 6 814 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 380.00 | 154 237.00 | 2 143.00 | 156 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 543.00 | | 152 543.00 | 152 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 865 285.00 | 8 401 738.00 | 1 463 546.00 | 9 865 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 406.00 | 5 452.00 | 467 954.00 | 473 406.00 |
BN En cours de production de biens | 349 518.00 | 1 593.00 | 347 925.00 | 349 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 729.00 | | 426 729.00 | 426 729.00 |
BT Marchandises | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 892.00 | | 152 892.00 | 152 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 296.00 | 3 074.00 | 2 724 223.00 | 2 727 296.00 |
BZ Autres créances | 391 392.00 | | 391 392.00 | 391 392.00 |
CF Disponibilités | 620 459.00 | | 620 459.00 | 620 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 562.00 | 10 119.00 | 5 292 443.00 | 5 302 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 168 339.00 | 8 411 857.00 | 6 756 482.00 | 15 168 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DG Autres réserves | 508 761.00 | 508 761.00 | | 508 761.00 |
DH Report à nouveau | -24 610.00 | -784 225.00 | | -24 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 158.00 | 759 615.00 | | 740 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 293.00 | 1 906 135.00 | | 2 646 293.00 |
DP Provisions pour risques | 296 425.00 | 167 600.00 | | 296 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 425.00 | 167 600.00 | | 296 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 334.00 | 1 393 015.00 | | 669 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 607.00 | 2.00 | | 48 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 862.00 | 2 129 953.00 | | 1 546 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 800.00 | 928 382.00 | | 989 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 965.00 | 21 180.00 | | 10 965.00 |
EA Autres dettes | 352 251.00 | 480 991.00 | | 352 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 947.00 | 188 794.00 | | 195 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 765.00 | 5 150 451.00 | | 3 813 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 482.00 | 7 224 186.00 | | 6 756 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 613.00 | 4 921 280.00 | | 3 375 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 736.00 | 1 010 081.00 | | 67 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 857.00 | 17 718.00 | 1 218 575.00 | 1 200 857.00 |
FD Production vendue biens | 4 570 734.00 | 6 783 511.00 | 11 354 245.00 | 4 570 734.00 |
FG Production vendue services | 144 896.00 | 298 427.00 | 443 323.00 | 144 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 488.00 | 7 099 656.00 | 13 016 144.00 | 5 916 488.00 |
FM Production stockée | | | -260 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 048 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 932.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 283 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 926.00 | 17 271.00 | | 11 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 733.00 | 5 514.00 | | 12 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 023.00 | 618.00 | | 3 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 756.00 | 19 548.00 | | 15 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 169.00 | 35 330.00 | | 8 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 880.00 | 13 416.00 | | 11 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 049.00 | 48 746.00 | | 48 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 293.00 | -29 198.00 | | -32 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 076.00 | | | -35 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 068 307.00 | 13 544 018.00 | | 13 068 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 328 149.00 | 12 784 403.00 | | 12 328 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 158.00 | 759 615.00 | | 740 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 416.00 | 246 214.00 | | 259 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 668 861.00 | | 280 490.00 | 9 668 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 681.00 | 152 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 067.00 | 9 865 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 871.00 | 46 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 515.00 | 9 666 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 456.00 | | 810.00 | 49 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400 181.00 | | 279 680.00 | 9 400 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 224.00 | | | 219 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067 905.00 | 351 220.00 | 17 386.00 | 8 067 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 926.00 | 759.00 | 3 871.00 | 48 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 018 979.00 | 350 461.00 | 13 515.00 | 8 018 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 600.00 | 296 425.00 | 167 600.00 | 167 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 600.00 | 296 425.00 | 167 600.00 | 167 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 932.00 | 167 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 862.00 | 1 546 862.00 | | 1 546 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 251.00 | 352 251.00 | | 352 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 947.00 | 195 947.00 | | 195 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 543.00 | | 152 543.00 | 152 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 296.00 | 2 724 223.00 | 3 073.00 | 2 727 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 598.00 | 212 053.00 | 389 545.00 | 601 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 360.00 | | | 198 360.00 |
VP Divers | 391 392.00 | 391 392.00 | | 391 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 800.00 | 989 800.00 | | 989 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 203.00 | 3 153 587.00 | 155 616.00 | 3 309 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 158.00 | 3 375 614.00 | 389 545.00 | 3 765 158.00 |