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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 941.00 | 566 571.00 | 213 370.00 | 779 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 427.00 | 567 706.00 | 213 721.00 | 781 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 509.00 | 5 345.00 | 363 164.00 | 368 509.00 |
BZ Autres créances | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CF Disponibilités | 148 362.00 | | 148 362.00 | 148 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 671.00 | 5 345.00 | 553 326.00 | 558 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 098.00 | 573 051.00 | 767 047.00 | 1 340 098.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 369.00 | 130 257.00 | | 166 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 294.00 | 71 112.00 | | 48 294.00 |
DL TOTAL (I) | 258 663.00 | 245 369.00 | | 258 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 296.00 | 180 049.00 | | 245 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 551.00 | 456 448.00 | | 197 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 649.00 | 50 605.00 | | 30 649.00 |
EA Autres dettes | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 384.00 | 817 101.00 | | 508 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 047.00 | 1 062 470.00 | | 767 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 061 404.00 | | 2 061 404.00 | 2 061 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 404.00 | | 2 061 404.00 | 2 061 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 460.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 23 961.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 426.00 | 2 291 885.00 | | 2 061 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 132.00 | 2 220 773.00 | | 2 013 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 294.00 | 71 112.00 | | 48 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 722.00 | | 111 706.00 | 669 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 371.00 | | 111 706.00 | 669 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 246.00 | 47 460.00 | | 520 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 246.00 | 47 460.00 | | 520 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 551.00 | 197 551.00 | | 197 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
UX Autres créances clients | 368 509.00 | | | 368 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 296.00 | 141 098.00 | 104 198.00 | 245 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 072.00 | 388 072.00 | | 388 072.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 384.00 | 404 186.00 | 104 198.00 | 508 384.00 |