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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 14 936.00 | 189.00 | 15 125.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 650.00 | 20 804.00 | 1 846.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 547.00 | 446 035.00 | 168 513.00 | 614 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 465.00 | 842 940.00 | 185 525.00 | 1 028 465.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 420.00 | | 367 420.00 | 367 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 208.00 | 1 424 715.00 | 828 493.00 | 2 253 208.00 |
BT Marchandises | 6 672 205.00 | 1 236 365.00 | 5 435 840.00 | 6 672 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931 168.00 | | 931 168.00 | 931 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 378.00 | 234 980.00 | 4 333 398.00 | 4 568 378.00 |
BZ Autres créances | 1 985 338.00 | 1 172 865.00 | 812 473.00 | 1 985 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 680 636.00 | | 1 680 636.00 | 1 680 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 104 057.00 | 2 644 210.00 | 13 459 846.00 | 16 104 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 357 265.00 | 4 068 926.00 | 14 288 339.00 | 18 357 265.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 551 521.00 | 6 519 332.00 | | 6 551 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 033.00 | 32 188.00 | | 67 033.00 |
DL TOTAL (I) | 6 662 553.00 | 6 595 521.00 | | 6 662 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 457.00 | 49 000.00 | | 348 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 713.00 | 3 450 373.00 | | 3 134 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 432.00 | 296 262.00 | | 415 432.00 |
EA Autres dettes | 33 843.00 | 37 229.00 | | 33 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 625 786.00 | 7 742 806.00 | | 7 625 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 288 339.00 | 14 338 327.00 | | 14 288 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 583 980.00 | 663 040.00 | 21 247 020.00 | 20 583 980.00 |
FG Production vendue services | 1 602 333.00 | 48 670.00 | 1 651 003.00 | 1 602 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 186 313.00 | 711 710.00 | 22 898 023.00 | 22 186 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 116 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 245 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 821.00 | |
GE Autres charges | | | 55 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 141 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 299.00 | 6 422.00 | | 22 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 783.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 299.00 | 171 205.00 | | 22 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 146 605.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758 531.00 | 134 334.00 | | 758 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 892.00 | 289 937.00 | | 759 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737 593.00 | -118 731.00 | | -737 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 624.00 | 1 376.00 | | 46 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 174 756.00 | 24 895 871.00 | | 23 174 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 107 723.00 | 24 863 682.00 | | 23 107 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 033.00 | 32 188.00 | | 67 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 709.00 | | 177 016.00 | 2 708 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 572 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 516.00 | 2 253 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 716.00 | 1 643 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 512.00 | | 264.00 | 37 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 977.00 | | 141 752.00 | 2 120 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 220.00 | | 35 000.00 | 550 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 490.00 | 334 205.00 | 604 980.00 | 1 595 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 984.00 | 7 756.00 | | 27 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 507.00 | 326 448.00 | 604 980.00 | 1 567 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 213 215.00 | 105 670.00 | 82 520.00 | 1 213 215.00 |
6T Sur comptes clients | 203 555.00 | 125 151.00 | 93 727.00 | 203 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 414 334.00 | 758 531.00 | | 414 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881 105.00 | 1 039 352.00 | 176 247.00 | 1 881 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881 105.00 | 1 039 352.00 | 176 247.00 | 1 881 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 821.00 | 176 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 802.00 | 510 802.00 | | 510 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 713.00 | 3 134 713.00 | | 3 134 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 420.00 | | | 367 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 568 378.00 | | | 4 568 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 691 895.00 | | | 1 691 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 887.00 | 838 971.00 | 1 801 915.00 | 2 865 887.00 |
VI Groupe et associés | 316 651.00 | 316 651.00 | | 316 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 557.00 | | | 536 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 819.00 | | | 156 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 942 467.00 | 6 570 047.00 | 372 420.00 | 6 942 467.00 |
VW T.V.A. | 242 197.00 | 242 197.00 | | 242 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 329.00 | 5 250 414.00 | 1 801 915.00 | 7 277 329.00 |