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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 34 987.00 | 33 136.00 | 68 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 838.00 | 40 304.00 | 792 534.00 | 832 838.00 |
BT Marchandises | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CF Disponibilités | 125 237.00 | | 125 237.00 | 125 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 930.00 | | 261 930.00 | 261 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 768.00 | 40 304.00 | 1 054 465.00 | 1 094 768.00 |
CU Autres participations | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
DH Report à nouveau | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
DL TOTAL (I) | 605 461.00 | | | 605 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 260.00 | | | 195 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 004.00 | | | 449 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 465.00 | | | 1 054 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 321.00 | | 1 164 321.00 | 1 164 321.00 |
FG Production vendue services | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 591.00 | | 1 193 591.00 | 1 193 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | | | 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 371.00 | | | 1 204 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 952.00 | | | 1 155 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 080.00 | | 19 599.00 | 813 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 672.00 | | | 757 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 841.00 | | 19 599.00 | 53 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 616.00 | 4 688.00 | | 35 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 616.00 | 4 688.00 | | 35 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 130.00 | 135 130.00 | | 135 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 195 260.00 | 195 260.00 | | 195 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 450.00 | 25 290.00 | 160.00 | 25 450.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 004.00 | 449 004.00 | | 449 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
ST Autres comptes | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 089.00 | | | 75 089.00 |