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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 684.00 | 51 941.00 | 3 743.00 | 55 684.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 12 377.00 | 9 186.00 | 3 191.00 | 12 377.00 |
AP Constructions | 189 797.00 | 126 638.00 | 63 158.00 | 189 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 455.00 | 308 721.00 | 129 734.00 | 438 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 919.00 | 204 234.00 | 79 684.00 | 283 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 838.00 | 700 720.00 | 345 117.00 | 1 045 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 972.00 | | 302 972.00 | 302 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 598.00 | 58 657.00 | 825 941.00 | 884 598.00 |
BZ Autres créances | 126 187.00 | | 126 187.00 | 126 187.00 |
CF Disponibilités | 577 050.00 | | 577 050.00 | 577 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 306.00 | 58 657.00 | 2 017 649.00 | 2 076 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 144.00 | 759 377.00 | 2 362 766.00 | 3 122 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 210.00 | 21 000.00 | | 24 210.00 |
DG Autres réserves | 504 647.00 | 443 675.00 | | 504 647.00 |
DH Report à nouveau | | -210 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 250.00 | 274 945.00 | | 177 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 107.00 | 1 328 857.00 | | 1 506 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 622.00 | 116 687.00 | | 193 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 115.00 | 14 048.00 | | 19 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 607.00 | 307 846.00 | | 334 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 031.00 | 259 210.00 | | 306 031.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 659.00 | 697 791.00 | | 856 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 766.00 | 2 029 148.00 | | 2 362 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 725.00 | 614 280.00 | | 714 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 753 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 753 870.00 | |
FM Production stockée | | | 15 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 639.00 | |
GE Autres charges | | | 25 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 619.00 | 11 072.00 | | 7 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | -6 989.00 | | 5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 378.00 | 3 762 253.00 | | 3 823 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 128.00 | 3 487 308.00 | | 3 646 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 250.00 | 274 945.00 | | 177 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 223.00 | 48 183.00 | | 84 223.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 767.00 | 151 804.00 | | 134 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 748.00 | 95 972.00 | | 604 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 336.00 | 8 604.00 | | 43 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 412.00 | 87 368.00 | | 561 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 031.00 | 306 031.00 | | 306 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 126 187.00 | | | 126 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 622.00 | 51 688.00 | 141 934.00 | 193 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 827.00 | | | 114 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
VP Divers | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 750.00 | 1 045 600.00 | 150.00 | 1 045 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 659.00 | 714 725.00 | 141 934.00 | 856 659.00 |