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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 001.00 | 42 375.00 | 17 626.00 | 60 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 589.00 | 46 478.00 | 29 111.00 | 75 589.00 |
BT Marchandises | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 785.00 | 2 017.00 | 45 768.00 | 47 785.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 127.00 | 2 017.00 | 125 110.00 | 127 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 716.00 | 48 495.00 | 154 221.00 | 202 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DH Report à nouveau | 11 974.00 | 7 151.00 | | 11 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 168.00 | 4 823.00 | | 19 168.00 |
DL TOTAL (I) | 57 828.00 | 38 659.00 | | 57 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379.00 | 7 337.00 | | 3 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 36 896.00 | | 11 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 737.00 | 28 465.00 | | 33 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 286.00 | 32 392.00 | | 47 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 393.00 | 105 244.00 | | 96 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 221.00 | 143 903.00 | | 154 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 393.00 | 101 866.00 | | 96 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 826.00 | | 266 826.00 | 266 826.00 |
FG Production vendue services | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 262.00 | | 359 262.00 | 359 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | 2 160.00 | | 1 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 684.00 | 13 919.00 | | 18 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -142.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 296.00 | 318 185.00 | | 361 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 128.00 | 313 362.00 | | 342 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 168.00 | 4 823.00 | | 19 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 153.00 | | 21 460.00 | 55 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 9 960.00 | 1 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024.00 | | 75 589.00 | 1 024.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 502.00 | | 11 500.00 | 48 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 9 960.00 | 1 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 149.00 | 5 329.00 | | 41 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 046.00 | 5 329.00 | | 37 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137.00 | | 120.00 | 2 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 137.00 | | 120.00 | 2 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
UX Autres créances clients | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 504.00 | 71 092.00 | 2 412.00 | 73 504.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 687.00 | 5 741.00 | | 7 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 452.00 | 3 020.00 | | 3 452.00 |
ST Autres comptes | 23 143.00 | 17 550.00 | | 23 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 385.00 | 15 798.00 | | 14 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 967.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 169.00 | 6 708.00 | | 8 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 831.00 | 62 761.00 | | 74 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 497.00 | 32 207.00 | | 34 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 980.00 | 36 367.00 | | 40 980.00 |