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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 224.00 | 85 570.00 | 47 655.00 | 133 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 553.00 | 47 847.00 | 16 706.00 | 64 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 777.00 | 133 417.00 | 68 360.00 | 201 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BN En cours de production de biens | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 556.00 | 4 210.00 | 183 346.00 | 187 556.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 499.00 | 4 210.00 | 369 289.00 | 373 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 276.00 | 137 627.00 | 437 649.00 | 575 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 206 791.00 | 151 487.00 | | 206 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 967.00 | 70 305.00 | | 13 967.00 |
DL TOTAL (I) | 229 943.00 | 230 976.00 | | 229 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668.00 | 9 802.00 | | 1 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 144.00 | 82 124.00 | | 62 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 541.00 | 46 274.00 | | 37 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 177.00 | 104 959.00 | | 105 177.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 16 715.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 707.00 | 259 874.00 | | 207 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 649.00 | 490 850.00 | | 437 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 707.00 | 257 653.00 | | 207 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 726.00 | | 1 179 726.00 | 1 179 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 726.00 | | 1 179 726.00 | 1 179 726.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 432.00 | 2 489.00 | | 8 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 367.00 | 51 994.00 | | 41 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 699.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 1 679.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -1 679.00 | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 756.00 | 8 401.00 | | -2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 913.00 | 1 219 558.00 | | 1 197 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 946.00 | 1 149 254.00 | | 1 183 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 967.00 | 70 305.00 | | 13 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 370.00 | | 6 660.00 | 208 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 253.00 | 201 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 253.00 | 197 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 370.00 | | 6 660.00 | 204 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 903.00 | 20 766.00 | 13 253.00 | 125 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 903.00 | 20 766.00 | 13 253.00 | 125 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | 2 631.00 | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | 2 631.00 | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | 2 631.00 | | 1 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 556.00 | | | 187 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
VP Divers | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 113.00 | 230 113.00 | | 230 113.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 707.00 | 207 707.00 | | 207 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 462.00 | 17 977.00 | | 17 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 649.00 | 8 330.00 | | 5 649.00 |
ST Autres comptes | 117 172.00 | 123 350.00 | | 117 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 901.00 | 93 558.00 | | 96 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 186 158.00 | 146 092.00 | | 186 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 50.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | 736.00 | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 128.00 | 18 713.00 | | 20 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 270.00 | 238 511.00 | | 229 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 832.00 | 101 121.00 | | 115 832.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 879.00 | 371 380.00 | | 405 879.00 |