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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 275.00 | 27 354.00 | 1 921.00 | 29 275.00 |
AP Constructions | 265 059.00 | 146 881.00 | 118 178.00 | 265 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 767.00 | 86 391.00 | 8 376.00 | 94 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 852.00 | 252 401.00 | 41 451.00 | 293 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 753.00 | 603 485.00 | 224 268.00 | 827 753.00 |
BT Marchandises | 1 498 314.00 | 392 463.00 | 1 105 851.00 | 1 498 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 631.00 | 16 653.00 | 889 978.00 | 906 631.00 |
BZ Autres créances | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CF Disponibilités | 180 424.00 | | 180 424.00 | 180 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 008.00 | 409 116.00 | 2 202 893.00 | 2 612 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 761.00 | 1 012 601.00 | 2 427 161.00 | 3 439 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
DH Report à nouveau | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
DL TOTAL (I) | 997 107.00 | | | 997 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 325.00 | | | 531 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 277.00 | | | 628 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 724.00 | | | 151 724.00 |
EA Autres dettes | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 054.00 | | | 1 430 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 161.00 | | | 2 427 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 149.00 | | | 993 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 713 447.00 | 72 936.00 | 7 786 382.00 | 7 713 447.00 |
FD Production vendue biens | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 271 565.00 | | 271 565.00 | 271 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 985 373.00 | 72 936.00 | 8 058 309.00 | 7 985 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 449 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 351.00 | |
GE Autres charges | | | 95 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 927.00 | | | -41 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 271.00 | | | 8 185 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 069 732.00 | | | 8 069 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 053.00 | | 47 021.00 | 849 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 339.00 | 54 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 321.00 | 827 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 541.00 | 29 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 441.00 | 653 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 098.00 | | 47 021.00 | 656 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 771.00 | 45 835.00 | 43 121.00 | 600 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 652.00 | 2 244.00 | 12 541.00 | 37 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 662.00 | 43 591.00 | 30 580.00 | 472 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 527.00 | 281 935.00 | | 110 527.00 |
6T Sur comptes clients | 90 278.00 | 11 416.00 | 85 041.00 | 90 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 805.00 | 293 351.00 | 85 041.00 | 200 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 805.00 | 293 351.00 | 85 041.00 | 200 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 351.00 | 85 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 277.00 | 628 277.00 | | 628 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
UX Autres créances clients | 887 383.00 | | | 887 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VB T. V. A. | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 818.00 | 190 912.00 | 336 905.00 | 527 818.00 |
VI Groupe et associés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 212.00 | | | 123 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 612.00 | 933 270.00 | 54 342.00 | 987 612.00 |
VW T.V.A. | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 054.00 | 993 149.00 | 436 905.00 | 1 430 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
ST Autres comptes | 754 818.00 | | | 754 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601.00 | | | 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 350 362.00 | | | 350 362.00 |
YT Sous‐traitance | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 463 059.00 | | | 463 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 587 119.00 | | | 1 587 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 906.00 | | | 302 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 052.00 | | | 1 314 052.00 |