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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 294.00 | 352.00 | 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 185.00 | 30 510.00 | 20 675.00 | 51 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 641 856.00 | | 3 641 856.00 | 3 641 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 149 374.00 | 31 214.00 | 18 118 160.00 | 18 149 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BZ Autres créances | 581 432.00 | | 581 432.00 | 581 432.00 |
CF Disponibilités | 1 586 356.00 | | 1 586 356.00 | 1 586 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 758.00 | | 2 194 758.00 | 2 194 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 344 132.00 | 31 214.00 | 20 312 918.00 | 20 344 132.00 |
CU Autres participations | 14 453 531.00 | | 14 453 531.00 | 14 453 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 749 856.00 | 11 749 856.00 | | 11 749 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 721.00 | 462 497.00 | | 503 721.00 |
DG Autres réserves | 3 313 857.00 | 2 610 601.00 | | 3 313 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 269.00 | 824 480.00 | | 1 058 269.00 |
DK Provisions réglementées | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
DL TOTAL (I) | 16 725 430.00 | 15 747 161.00 | | 16 725 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 277.00 | 1 019 052.00 | | 884 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 282.00 | 44 374.00 | | 44 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 13 063.00 | | 11 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 664.00 | 61 690.00 | | 59 664.00 |
EA Autres dettes | 2 587 577.00 | 2 450 907.00 | | 2 587 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 488.00 | 3 589 085.00 | | 3 587 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 312 918.00 | 19 336 246.00 | | 20 312 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 285.00 | 2 704 726.00 | | 2 838 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 200.00 | | 484 200.00 | 484 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 200.00 | | 484 200.00 | 484 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 099.00 | 5 985.00 | | 3 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 708.00 | 2 550.00 | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | 2 550.00 | | 3 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | 2 550.00 | | 3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 846.00 | 150 065.00 | | 128 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 718.00 | 1 359 804.00 | | 1 563 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 449.00 | 535 324.00 | | 505 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 269.00 | 824 480.00 | | 1 058 269.00 |