| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 883.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 296.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 620.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 77 367.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
DH Report à nouveau | -5 218.00 | -12 119.00 | | -5 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | 6 901.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 12 164.00 | 11 807.00 | | 12 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 722.00 | 6 044.00 | | 7 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 440.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 29 320.00 | | 12 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 417.00 | 42 103.00 | | 44 417.00 |
EA Autres dettes | | 12 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 203.00 | 89 943.00 | | 65 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 367.00 | 101 750.00 | | 77 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 091.00 | 282 902.00 | | 204 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 734.00 | 276 001.00 | | 203 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | 6 901.00 | | 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 727.00 | | 11 467.00 | 76 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 886.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 886.00 | 78 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 659.00 | | 1 582.00 | 61 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 9 886.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 186.00 | 2 239.00 | | 59 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 276.00 | 2 239.00 | | 58 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 310.00 | 10 539.00 | 4 523.00 | 18 310.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 145.00 | 10 539.00 | 4 523.00 | 19 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 145.00 | 10 539.00 | 4 523.00 | 19 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 539.00 | 4 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VW T.V.A. | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |