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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AP Constructions | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 246.00 | 6 080.00 | 3 165.00 | 9 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 834.00 | 18 771.00 | 64.00 | 18 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 357.00 | 42 729.00 | 182 628.00 | 225 357.00 |
BT Marchandises | 27 713.00 | 11 210.00 | 16 502.00 | 27 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
BZ Autres créances | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
CF Disponibilités | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 911.00 | 11 210.00 | 162 701.00 | 173 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 268.00 | 53 939.00 | 345 329.00 | 399 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 664.00 | 171 400.00 | | 48 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -27 080.00 | | | -27 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 518.00 | 5 115.00 | | 5 518.00 |
DH Report à nouveau | 48 643.00 | 82 357.00 | | 48 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | 8 072.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 76 609.00 | 266 944.00 | | 76 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 066.00 | 26.00 | | 134 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 309.00 | 15 623.00 | | 29 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 10 383.00 | | 16 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 688.00 | 3 726.00 | | 8 688.00 |
EA Autres dettes | 80 098.00 | 144.00 | | 80 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 720.00 | 29 902.00 | | 268 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 329.00 | 296 846.00 | | 345 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 720.00 | 29 902.00 | | 268 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 724.00 | | 157 724.00 | 157 724.00 |
FG Production vendue services | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 203.00 | | 159 203.00 | 159 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 700.00 | 16 039.00 | | 9 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 710.00 | | | -11 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 1 425.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 226.00 | 170 477.00 | | 159 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 361.00 | 162 405.00 | | 158 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865.00 | 8 072.00 | | 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 730.00 | 5 720.00 | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 851.00 | | 254 043.00 | 226 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 762.00 | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 537.00 | 225 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 347.00 | 179 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 428.00 | 44 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 460.00 | | 14 347.00 | 179 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 356.00 | | 36 934.00 | 46 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | 202 762.00 | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 994.00 | 1 227.00 | 4 492.00 | 45 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 899.00 | 1 227.00 | 4 492.00 | 44 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 6 010.00 | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 6 010.00 | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 6 010.00 | | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 057.00 | 134 057.00 | | 134 057.00 |
VI Groupe et associés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 305.00 | | | 183 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 311.00 | 125 311.00 | | 125 311.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 720.00 | 268 720.00 | | 268 720.00 |