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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
AP Constructions | 1 582 141.00 | 567 033.00 | 1 015 108.00 | 1 582 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 926.00 | 594 033.00 | 1 088 893.00 | 1 682 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 592.00 | | 404 592.00 | 404 592.00 |
CF Disponibilités | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 777.00 | | 442 777.00 | 442 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 702.00 | 594 033.00 | 1 531 669.00 | 2 125 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 799.00 | | | 915 799.00 |
DG Autres réserves | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DH Report à nouveau | -198 606.00 | | | -198 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 651.00 | | | -14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 705 101.00 | | | 705 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 824.00 | | | 791 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 569.00 | | | 826 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 669.00 | | | 1 531 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 238.00 | | 192 238.00 | 192 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 238.00 | | 192 238.00 | 192 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 990.00 | | | 211 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 651.00 | | | -14 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 876.00 | | 20 050.00 | 1 662 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 646.00 | | | 1 662 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 20 050.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 472.00 | 126 561.00 | | 467 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 472.00 | 126 561.00 | | 467 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 824.00 | 73 696.00 | 365 458.00 | 791 824.00 |
VI Groupe et associés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 569.00 | 108 441.00 | 365 458.00 | 826 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
ST Autres comptes | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 476.00 | | | 30 476.00 |