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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 603.00 | 61 856.00 | 36 746.00 | 98 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 303.00 | 61 856.00 | 156 446.00 | 218 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
072 Créances – Autres | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
084 Disponibilités | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
110 Total général Actif | 300 699.00 | 61 856.00 | 238 843.00 | 300 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 796.00 | 295 779.00 | | 307 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 685.00 | 500.00 | | 9 685.00 |
230 Autres produits | 5 453.00 | 4 435.00 | | 5 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 934.00 | 300 714.00 | | 322 934.00 |
242 Autres charges externes. | 110 946.00 | 86 531.00 | | 110 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 2 091.00 | | 1 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 565.00 | 130 465.00 | | 147 565.00 |
252 Charges sociales | 21 206.00 | 22 476.00 | | 21 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 864.00 | 21 646.00 | | 20 864.00 |
262 Autres charges | 944.00 | 711.00 | | 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 138.00 | 263 919.00 | | 303 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 796.00 | 36 795.00 | | 19 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 193.00 | 8 542.00 | | 11 193.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | 2 542.00 | | 1 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 843.00 | 16 531.00 | | 11 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 2 248.00 | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 093.00 | 24 015.00 | | 16 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 341.00 | | | 216 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2.00 | | | 2.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 768.00 | | | 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |