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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 741.00 | 34 825.00 | 1 916.00 | 36 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 596.00 | 17 256.00 | 12 340.00 | 29 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 117.00 | 53 361.00 | 299 756.00 | 353 117.00 |
BT Marchandises | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 215 583.00 | | 215 583.00 | 215 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 096.00 | 24 409.00 | 307 687.00 | 332 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 214.00 | 77 771.00 | 607 443.00 | 685 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 53 471.00 | 53 257.00 | | 53 471.00 |
DH Report à nouveau | 357 254.00 | 384 093.00 | | 357 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 089.00 | 45 375.00 | | 70 089.00 |
DL TOTAL (I) | 489 284.00 | 491 195.00 | | 489 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 137.00 | 69 326.00 | | 80 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 160.00 | 121 072.00 | | 118 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 443.00 | 612 267.00 | | 607 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 078.00 | | | 367 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 961.00 | 353 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 961.00 | 66 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 280.00 | | | 273 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VC Groupe et associés | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VP Divers | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |