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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 5 776.00 | 5 301.00 | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 6 062.00 | 473.00 | 6 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 727.00 | 11 838.00 | 6 889.00 | 18 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 540.00 | 804.00 | 162 736.00 | 163 540.00 |
BZ Autres créances | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CF Disponibilités | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 468.00 | 804.00 | 229 664.00 | 230 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 195.00 | 12 642.00 | 236 553.00 | 249 195.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 977.00 | 44 165.00 | | 64 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 161.00 | 29 812.00 | | 32 161.00 |
DL TOTAL (I) | 105 939.00 | 82 777.00 | | 105 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 2 507.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 008.00 | 68 399.00 | | 93 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 925.00 | 26 025.00 | | 32 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 614.00 | 98 122.00 | | 130 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 553.00 | 180 899.00 | | 236 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 807.00 | 28 616.00 | 726 423.00 | 697 807.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 956.00 | 28 616.00 | 726 572.00 | 697 956.00 |
FM Production stockée | | | -4 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 1 465.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 1 465.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -1 465.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 4 559.00 | | 5 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 092.00 | 494 875.00 | | 724 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 931.00 | 465 062.00 | | 691 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 161.00 | 29 812.00 | | 32 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 155.00 | 7 122.00 | | 4 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 572.00 | | 3 433.00 | 19 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 277.00 | 18 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 024.00 | 17 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 203.00 | | 3 433.00 | 18 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 961.00 | 1 154.00 | 4 277.00 | 14 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | 1 154.00 | 4 024.00 | 14 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 355.00 | 190 355.00 | | 190 355.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 614.00 | 130 614.00 | | 130 614.00 |