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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 791.00 | 49 448.00 | 44 342.00 | 93 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 971.00 | 22 937.00 | 10 033.00 | 32 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 664.00 | 57 012.00 | 20 652.00 | 77 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 067.00 | 129 398.00 | 83 669.00 | 213 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 638.00 | 7 417.00 | 78 220.00 | 85 638.00 |
BN En cours de production de biens | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 817.00 | 5 958.00 | 275 859.00 | 281 817.00 |
BZ Autres créances | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 126 954.00 | | 126 954.00 | 126 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 036.00 | 13 375.00 | 627 661.00 | 641 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 104.00 | 142 774.00 | 711 330.00 | 854 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 226 750.00 | 203 506.00 | | 226 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 904.00 | 53 243.00 | | 28 904.00 |
DL TOTAL (I) | 263 354.00 | 264 450.00 | | 263 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 759.00 | 62 639.00 | | 41 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 5 348.00 | | 2 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 742.00 | 38 682.00 | | 77 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 817.00 | 146 801.00 | | 161 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 456.00 | 60 330.00 | | 95 456.00 |
EA Autres dettes | 68 893.00 | 60 730.00 | | 68 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 975.00 | 374 533.00 | | 447 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 330.00 | 638 983.00 | | 711 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 610.00 | | 1 821 610.00 | 1 821 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 610.00 | | 1 821 610.00 | 1 821 610.00 |
FM Production stockée | | | 39 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 417.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 11 566.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 11 574.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -8 574.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163.00 | 2 242.00 | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 025.00 | 1 955 395.00 | | 1 901 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 121.00 | 1 902 151.00 | | 1 872 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 904.00 | 53 243.00 | | 28 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 640.00 | | 23 426.00 | 189 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 000.00 | | 23 426.00 | 181 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 256.00 | 20 142.00 | | 109 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 256.00 | 20 142.00 | | 109 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 852.00 | 7 417.00 | 5 894.00 | 11 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 852.00 | 7 417.00 | 5 894.00 | 11 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 817.00 | 161 817.00 | | 161 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 274 668.00 | | | 274 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 759.00 | 13 321.00 | 28 437.00 | 41 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VP Divers | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 572.00 | 378 932.00 | 8 640.00 | 387 572.00 |
VW T.V.A. | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 233.00 | 341 795.00 | 28 437.00 | 370 233.00 |