| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 107.00 | 4 441.00 | 11 667.00 | 16 107.00 |
AH Fonds commercial | 222 163.00 | | 222 163.00 | 222 163.00 |
AP Constructions | 207 044.00 | 204 441.00 | 2 603.00 | 207 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 108.00 | 31 473.00 | 1 636.00 | 33 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 449.00 | 171 690.00 | 57 759.00 | 229 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 004.00 | 412 044.00 | 307 960.00 | 720 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 196.00 | 1 090.00 | 65 105.00 | 66 196.00 |
BZ Autres créances | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
CF Disponibilités | 115 133.00 | | 115 133.00 | 115 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 065.00 | 1 090.00 | 252 974.00 | 254 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 069.00 | 413 135.00 | 560 934.00 | 974 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DG Autres réserves | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
DL TOTAL (I) | 387 597.00 | | | 387 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 337.00 | | | 173 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 934.00 | | | 560 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 337.00 | | | 173 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 860.00 | | 10 893.00 | 710 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 720 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 238 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 469 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 550.00 | | | 238 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 178.00 | | 10 893.00 | 460 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 266.00 | 25 527.00 | 1 749.00 | 388 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 1 667.00 | 279.00 | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 213.00 | 23 861.00 | 1 470.00 | 385 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
UX Autres créances clients | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VC Groupe et associés | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 165.00 | 129 033.00 | 12 133.00 | 141 165.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 337.00 | 173 337.00 | | 173 337.00 |