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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 531.00 | 10 610.00 | 11 921.00 | 22 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 433.00 | 241 003.00 | 143 430.00 | 384 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 129.00 | 135 759.00 | 113 369.00 | 249 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 290.00 | 387 372.00 | 349 919.00 | 737 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 683.00 | | 841 683.00 | 841 683.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 101 477.00 | | 1 101 477.00 | 1 101 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 270.00 | | 2 474 270.00 | 2 474 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 560.00 | 387 372.00 | 2 824 188.00 | 3 211 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 846 161.00 | 650 557.00 | | 846 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 793.00 | 195 604.00 | | 463 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 804.00 | 872 011.00 | | 1 335 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 303.00 | 170 929.00 | | 218 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 077.00 | 494 253.00 | | 563 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 132.00 | 187 432.00 | | 225 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
EA Autres dettes | 14 286.00 | 932.00 | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 384.00 | 1 263 212.00 | | 1 488 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 188.00 | 2 135 223.00 | | 2 824 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 403 638.00 | | 4 403 638.00 | 4 403 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 638.00 | | 4 403 638.00 | 4 403 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 949.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 248.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | 948.00 | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 1 133.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | 1 833.00 | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | -885.00 | | -3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 081.00 | 64 924.00 | | 193 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 431.00 | 3 885 445.00 | | 4 473 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 638.00 | 3 689 841.00 | | 4 009 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 793.00 | 195 604.00 | | 463 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 525.00 | | | 612 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 371.00 | | | 542 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 646.00 | 88 954.00 | 17 228.00 | 315 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 646.00 | 88 954.00 | 17 228.00 | 315 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 077.00 | 563 077.00 | | 563 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 800.00 | 427 800.00 | | 427 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 303.00 | 74 722.00 | 143 581.00 | 218 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 743.00 | 972 793.00 | 19 950.00 | 992 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 122.00 | 1 336 541.00 | 143 581.00 | 1 480 122.00 |