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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 170.00 | 528.00 | 699.00 |
AP Constructions | 129 681.00 | 58 800.00 | 70 880.00 | 129 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 696.00 | 101 327.00 | 45 369.00 | 146 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 570.00 | 26 841.00 | 10 729.00 | 37 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 776.00 | 187 139.00 | 130 636.00 | 317 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
CF Disponibilités | 195 801.00 | | 195 801.00 | 195 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 260.00 | | 279 260.00 | 279 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 036.00 | 187 139.00 | 409 896.00 | 597 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
DL TOTAL (I) | 226 653.00 | | | 226 653.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
EA Autres dettes | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 896.00 | | | 409 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 546.00 | | 955 546.00 | 955 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 546.00 | | 955 546.00 | 955 546.00 |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 142.00 | | | 956 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 401.00 | | | 873 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 694.00 | | 16 082.00 | 301 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43.00 | | | 43.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 565.00 | | 15 383.00 | 298 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 709.00 | 36 430.00 | | 150 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 260.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 744.00 | 82 659.00 | 3 085.00 | 85 744.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 243.00 | 99 160.00 | | 123 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
ST Autres comptes | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 546.00 | | | 137 546.00 |