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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 161.00 | 10 796.00 | 3 366.00 | 14 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 650.00 | 21 745.00 | 4 906.00 | 26 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 988.00 | 32 540.00 | 19 448.00 | 51 988.00 |
BT Marchandises | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 264 008.00 | | 264 008.00 | 264 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 273.00 | | 439 273.00 | 439 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 261.00 | 32 540.00 | 458 721.00 | 491 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
DL TOTAL (I) | 121 725.00 | | | 121 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 995.00 | | | 336 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 721.00 | | | 458 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 727.00 | | | 303 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 939.00 | | 2 049.00 | 49 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 762.00 | | 2 049.00 | 38 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 484.00 | 4 056.00 | | 28 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 484.00 | 4 056.00 | | 28 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 875.00 | 10 230.00 | 31 645.00 | 41 875.00 |
VI Groupe et associés | 178 313.00 | 178 313.00 | | 178 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 699.00 | 40 522.00 | 11 177.00 | 51 699.00 |
VW T.V.A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 372.00 | 303 727.00 | 31 645.00 | 335 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
ST Autres comptes | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YT Sous‐traitance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 304.00 | | | 226 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 164.00 | | | 159 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 804.00 | | | 94 804.00 |