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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 901.00 | 44 909.00 | 992.00 | 45 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 111.00 | 475 795.00 | 200 316.00 | 676 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 912.00 | 520 704.00 | 365 208.00 | 885 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279 663.00 | | 5 279 663.00 | 5 279 663.00 |
BZ Autres créances | 439 328.00 | | 439 328.00 | 439 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 375.00 | | 501 375.00 | 501 375.00 |
CF Disponibilités | 3 070 192.00 | | 3 070 192.00 | 3 070 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 436 066.00 | | 9 436 066.00 | 9 436 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 321 978.00 | 520 704.00 | 9 801 274.00 | 10 321 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 078.00 | 337 799.00 | | 362 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 134.00 | 579 416.00 | | 774 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 780.00 | 30 924.00 | | 33 780.00 |
DG Autres réserves | 12 800.00 | 10 000.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 569.00 | 2 078 403.00 | | 2 083 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332 250.00 | 1 900 822.00 | | 2 332 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 598 611.00 | 4 937 365.00 | | 5 598 611.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 19 600.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 19 600.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 1 078.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 386.00 | 665 386.00 | | 766 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200 204.00 | 2 808 796.00 | | 3 200 204.00 |
EA Autres dettes | 135 234.00 | 14 663.00 | | 135 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 662.00 | 3 489 923.00 | | 4 102 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 801 274.00 | 8 446 888.00 | | 9 801 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 132 900.00 | 139 115.00 | 15 272 016.00 | 15 132 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 132 900.00 | 139 115.00 | 15 272 016.00 | 15 132 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 293 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 073 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 897 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 401 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 58.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 1 598.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 519.00 | 1 315.00 | | 12 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 519.00 | 1 805.00 | | 112 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 199.00 | -206.00 | | -112 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 989.00 | 376 126.00 | | 314 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 943.00 | 724 953.00 | | 641 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 299 248.00 | 13 820 541.00 | | 15 299 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 966 998.00 | 11 919 718.00 | | 12 966 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332 250.00 | 1 900 822.00 | | 2 332 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 253.00 | | | 860 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 960.00 | | | 652 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 697.00 | 108 006.00 | 2 999.00 | 415 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 019.00 | 1 891.00 | | 43 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 679.00 | 106 115.00 | 2 999.00 | 372 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 600.00 | 100 000.00 | 19 600.00 | 19 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 600.00 | 100 000.00 | 19 600.00 | 19 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 386.00 | 766 386.00 | | 766 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 234.00 | 135 234.00 | | 135 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 961 245.00 | 5 797 345.00 | 163 900.00 | 5 961 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 662.00 | 4 102 662.00 | | 4 102 662.00 |